ヤマトホールディングス 9064プライム2,065.0+18.5 ⬆︎ +0.90%

  1. チャート
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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)2,074.8終値比: +9.8 ⬆︎ +0.47%最終取引日時: 2025/3/25 21:44
ADRYATRY2,069.4
ADR取引価格$ 13.80×1USD/JPY149.956(円)×原株倍率1(倍)
終値比: +4.4 ⬆︎ +0.21%最終取引日時: 2025/3/25 14:30 EST

🚥テクニカル分析

信用倍率中立
売り残買い残信用倍率
3/14235,200-20,0001,281,300-38,3005.45倍⬆︎
3/7255,200-55,2001,319,600+53,5005.17倍⬆︎
2/28310,4001,266,1004.08倍
前週・前々週比で需給は悪化続き潜在的な売り圧力警戒範囲
中長期
騰落率強気
平均1,912.9+152.1 ⬆︎+8%
1ヶ月前1,982.5+82.5 ⬆︎+4%
3ヶ月前1,761.5+303.5 ⬆︎+17%
半年前1,675.0+390.0 ⬆︎+23%
1年前2,232.5-167.5 ⬇︎-8%
中長期はやや上昇基調
52週
レンジ強気
最高値2,253.0-188.0 ⬇︎-8%
(2024/3/27)
現在株価は52週の高値圏に位置
最安値1,524.5+540.5 ⬆︎+35%
(2024/8/7)
移動平均強気
5SMA25SMA75SMA
3/252,012.31,967.31,865.0
3/241,994.41,961.71,860.8
3/211,975.51,957.21,856.7
明確なシグナルはなし
ボリバン弱気
25SMA-2σ25SMA+2σ
3/251,892.9〜2,041.7
3/241,897.2〜2,026.3
3/211,902.0〜2,012.5
+23.3の+2σバンド超過 売りサイン点灯
MACD強気
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
3/2530.8324.15
(21.86)		6.69
(8.97)
3/2426.0422.48
(20.80)		3.56
(5.24)
3/2121.4321.59
(20.45)		-0.16
(0.98)
上昇トレンド(指数改善傾向⬆︎)
DMI中立
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
3/2522.88%18.94%19.41%
3/2425.00%18.92%20.40%
3/2119.32%19.32%20.53%
やや上昇基調(トレンド弱化傾向)
乖離率強気
5SMA25SMA75SMA
3/252.62%4.97%10.72%
3/242.61%4.32%9.98%
3/211.70%2.64%8.20%
買い勢力大幅リード(指数改善傾向⬆︎)
VR強気
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
3/2557.37%1,901,1001,781,548
3/2454.05%2,275,2001,750,292
3/2153.72%2,277,5001,737,764
買い勢力リード(指数改善傾向⬆︎)
Williams%R強気
(20日)
3/25-2.79%
3/24-5.78%
3/21-9.42%
買われ過ぎ(指数改善傾向⬆︎)
RSI強気
(14日)
3/2567.97%
3/2468.14%
3/2167.33%
買い勢力リード
MFI強気
(14日)
3/2562.31%
3/2462.02%
3/2160.63%
買い勢力リード(指数改善傾向⬆︎)
サイコロ強気
3/2562.50%
3/2462.50%
3/2154.17%
7勝4敗1分(4連勝中) 強気相場●○-○●●○●○○○○
ROC強気
(10日)(25日)
3/25105.90%107.27%
3/24106.42%105.79%
3/21102.06%104.80%
やや強気相場(指数改善傾向⬆︎)
RCI強気
(9日)(26日)
3/2580.00%48.48%
3/2480.00%46.36%
3/2179.58%45.13%
買い勢力大幅リード(指数改善傾向⬆︎)
ストキャス
ティクス強気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
3/2596.76%93.46%84.23%
3/2493.36%85.78%76.76%
3/2188.65%73.43%70.01%
買われ過ぎ(指数改善傾向⬆︎)

テクニカル分析総合評価

強力な上昇トレンド・過熱による急な反落に警戒

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数360,496,492株
自己株式数23,131,153株
期中平均株式数342,134,982株
時価総額自己株式含む: 7,444億2,500万円
発行済株式数360,496,492(株)×現在株価2,065.0(円)
自己株式控除: 6,966億5,900万円
自己株式控除株式数337,365,339(株)×現在株価2,065.0(円)
自己資本
比率		44.9%
自己資本588,972(百万円)÷総資産 1,312,969(百万円)
BPS1,745.80円
自己資本588,972(百万円)÷自己株式控除株式数337,365,339(株)
PBR1.18倍
現在株価2,065.0(円)÷BPS1,745.80(円)
予想EPS52.61円
予想当期純利益18,000(百万円)÷期中平均株式数342,134,982(株)
予想PER39.25倍
現在株価2,065.0(円)÷予想EPS52.61(円)
予想ROA1.37%
予想当期純利益18,000(百万円)÷総資産1,312,969(百万円)
予想ROE3.06%
予想当期純利益18,000(百万円)÷自己資本588,972(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価3/53点
成長性業績の成長状況1点
変動性値幅の稼ぎやすさ4点
流動性売買しやすさ5点
割安感業績対比での割安感2点
安全性企業規模と財務状況2点
値上性株価の騰落状況4点
レーティングアナリスト評価の平均3.00点
業種陸運業
テーマ

小口宅配便の草分け。前身は1919年に創業した「大和運輸」。76年に小口宅配「宅急便」、88年に冷凍・冷蔵宅配「クール宅急便」など開始し潜在需要を掘り起こす。宅配便シェアは約4割強。佐川急便に代わり13年以降アマゾンから荷物を受託。荷量を急拡大させたが、ドライバー負担増と残業代未払いが発覚し、17年に労務環境の改善や運賃値上げを含む構造改革を開始した。20年から一部のEC事業者の荷物の配送を外部に委託、投函商品も23年から日本郵便へ委託している。現在は輸配送網の構造改革が進行中。

四季報

反発

宅配便は大口法人開拓に伴う値下げで単価減、外注費増や貨物機の赤字重い。営業益低水準。26年3月期は買収会社フル寄与。単価交渉で宅配便採算改善。貨物機の赤字減る。外注費や施設費、償却負担増こなし利益反発。有証売却益見込まず。

攻守

法人客は宅配起点に上流の業務獲得狙う。単価高い小口法人の開拓も重点。貨物機は需要見つつ路線の整理も視野。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
20.31,630,14644,70140,62522,32456.8041
21.31,695,867+4%92,121+106.1%94,019+131.4%56,700+154%151.60+94.846+5
22.31,793,618+5.8%77,199-16.2%84,330-10.3%55,956-1.3%151.00-0.6460
23.31,800,668+0.4%60,085-22.2%58,066-31.1%45,898-18%126.60-24.4460
24.31,758,626-2.3%40,059-33.3%40,458-30.3%37,626-18%107.20-19.4460
25.3予1,760,000+0.1%10,000-75%13,000-67.9%18,000-52.2%52.61-54.6460
25.3コ1,750,85710,38611,48012,43336.34―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年3月期決算進捗

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q405,632-3.5%-14,204-988.9%-14,875-909.7%-10,112-7503%
2Q434,781-2.6%-797-107.4%1,223-88.7%-1,062-119.2%
3Q504,118+0.8%41,264+8.6%40,371+6.3%40,049-3.6%
4Q前期参考
391,799		前期参考
-10,303		前期参考
-10,157		前期参考
-9,301
連結1,344,53126,26326,71928,875
予1,760,000残り 415,46910,000超過 +16,26313,000超過 +13,71918,000超過 +10,875
コ1,750,857残り 406,32610,386超過 +15,87711,480超過 +15,23912,433超過 +16,442
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
1,344,531 (百万円)= 76.4%
1,760,000 (百万円)

残り 415,469 百万円(23.6%)

コンセンサス比
1,344,531 (百万円)= 76.8%
1,750,857 (百万円)

残り 406,326 百万円(23.2%)

営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
26,263 (百万円)= 262.6%
10,000 (百万円)

超過 +16,263 百万円(+162.6%)

コンセンサス比
26,263 (百万円)= 252.9%
10,386 (百万円)

超過 +15,877 百万円(+152.9%)

経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
26,719 (百万円)= 205.5%
13,000 (百万円)

超過 +13,719 百万円(+105.5%)

コンセンサス比
26,719 (百万円)= 232.7%
11,480 (百万円)

超過 +15,239 百万円(+132.7%)

純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
28,875 (百万円)= 160.4%
18,000 (百万円)

超過 +10,875 百万円(+60.4%)

コンセンサス比
28,875 (百万円)= 232.2%
12,433 (百万円)

超過 +16,442 百万円(+132.2%)

業績グラフ

直近6期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q420,212-0.9%1,598-33.9%1,837-26.3%-133-141.6%
2Q446,370-2.9%10,760-31.2%10,804-31.5%5,517-45%
3Q500,245-2.3%38,004-21.4%37,974-17.4%41,543+44.6%
4Q391,799-3.2%-10,303-63.2%-10,157-64.6%-9,301-236.6%
連結1,758,626-2.3%40,059-33.3%40,458-30.3%37,626-18%
23年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q424,159+1%2,416-81%2,493-84.7%320-97.3%
2Q459,596+3.1%15,632-17.5%15,782-23.7%10,038+243.1%
3Q512,212+1%48,352+1.8%45,960-4.8%28,729-13.3%
4Q404,701-3.9%-6,315-220.1%-6,169-623.2%6,811-16.7%
連結1,800,668+0.4%60,085-22.2%58,066-31.1%45,898-18%
22年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q419,841+7.1%12,734+27.9%16,249+54.3%11,705+239%
2Q445,629+7.6%18,956+11.8%20,672+18.8%2,926-72.7%
3Q506,916+3.5%47,482-24.4%48,262-23.6%33,148-22.3%
4Q421,232+5.3%-1,973-183.1%-853-129.5%8,177+4910%
連結1,793,618+5.8%77,199-16.2%84,330-10.3%55,956-1.3%
21年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q392,0159,95310,5323,453
2Q414,05216,96217,40110,733
3Q489,60962,83263,19742,684
4Q400,1912,3742,889-170
連結1,695,86792,12194,01956,700

配当予想 (25年3月期)

  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
1株当たり
配当金
中間
配当		23円権利付最終日2024/9/26(木)
権利落ち日2024/9/27(金)
権利確定日2024/9/30(月)
期末
配当		23円権利付最終日2025/3/27(木)
権利落ち日2025/3/28(金)
権利確定日2025/3/31(月)
合計46円
配当総額155億1,900万円
1株配当46(円)×自己株式控除株式数337,365,339(株)
配当利回り2.23%
1株配当46(円)÷現在株価2,065.0(円)
配当性向86.22%
配当総額15,519(百万円)÷予想当期純利益18,000(百万円)
DOE2.63%
配当総額15,519(百万円)÷自己資本588,972(百万円)

目標株価・レーティング

  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
目標株価平均1,757
レーティング平均 3.00点3.00点
証券会社目標株価
25/3/6東海東京1,500 → 2,000
25/3/4SMBC日興2,100 → 2,200
25/2/20JPモルガン1,800 → 2,000
25/2/4野村1,500 → 1,700
25/1/15モルガンS1,600 → 1,500
24/11/29GS1,500 → 1,600
24/11/11SBI1,830 → 1,510

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/3/2520552069.52039.520651,901,100
25/3/242038205520212046.52,275,200
25/3/211985.52019.5197020092,277,500
25/3/1919692015196719881,283,600
25/3/1819701971193819531,953,600
25/3/1719651987.519531975.51,339,500
25/3/141964.519781932.519521,809,500
25/3/1319601980.51957.51968.51,763,500
25/3/1219321979.51930.51969.51,579,400
25/3/1119501968.5192719502,121,000
25/3/101941.51967.5192819501,454,400
25/3/719531962191219231,714,800
25/3/619751981.519651968.51,810,600
25/3/519601973.51932.51959.52,108,600
25/3/419551974.5195019641,799,100
25/3/319271947.51920.519441,492,400
25/2/281967.5196819081913.52,026,500
25/2/2719731982.5196319811,642,200
25/2/2619852003195919731,086,600
25/2/251967199919531982.52,041,900
25/2/21199720071976.519872,079,100
25/2/2019552008.519532001.52,725,100
25/2/191902.519471902.519471,206,300
25/2/181888.51912.5188219091,706,200
25/2/17192519321896.51902.51,341,000
25/2/141916.519441916.519251,119,700
25/2/131933.519731917.51934.51,962,000
25/2/12193719491905.519171,420,500
25/2/1018961916.51895.51905.51,233,300
25/2/71893.51929.51886.51892.51,483,200
25/2/618951911188218941,350,800
25/2/51911.51918.51851.51882.52,856,600
25/2/42045208519181928.56,069,800
25/2/31862187318361859.52,670,500
25/1/3118601873.51849.51862.52,076,200
25/1/301909.51917.51882.518891,689,500
25/1/291934.51940.51912.51912.51,435,800
25/1/2819271964191519462,271,600
25/1/271870192918661923.53,135,700
25/1/2418231856.51819.518521,559,000
25/1/2317981828179018171,201,700
25/1/221804.5182017971815.51,549,200
25/1/2118171828180218241,007,600
25/1/2017891820.517841806.51,134,100
25/1/17177017821766.51781.51,187,400
25/1/161765.517741754.517661,205,200
25/1/1517511785.517511765.51,518,100
25/1/141756.51767173817511,224,500
25/1/101769.51792.51752.51756.51,190,200
25/1/91780.51780.5174717661,031,600
25/1/81768178917571780.51,069,000
25/1/71763176917491760992,500
25/1/6177517941752.517571,236,500
24/12/30180018041766.51773937,400
24/12/2717741795.51772.51795.5842,900
24/12/2617551783.517461773.5817,200
24/12/251763.51773.517461761.51,470,400
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 タイミー タイミー 1,793+268 ⬆︎ +17.57%
🥈 ネクソン ネクソン 2,236.0+185.0 ⬆︎ +9.02%
🥉 MonotaRO MonotaRO 2,894.5+194.5 ⬆︎ +7.20%
4 クオリプス クオリプス 8,990+490 ⬆︎ +5.76%
5 三菱地所 三菱地所 2,593.0+119.0 ⬆︎ +4.81%
6 ロート製薬 ロート製薬 2,272.5+82.0 ⬆︎ +3.74%
7 ディスコ ディスコ 34,290+1,230 ⬆︎ +3.72%
8 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 3,635.0+130.0 ⬆︎ +3.71%
9 SMC SMC 57,150+1,950 ⬆︎ +3.53%
10 荏原製作所 荏原製作所 2,465.5+79.5 ⬆︎ +3.33%
11 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 1,354+43 ⬆︎ +3.28%
12 ZOZO ZOZO 4,544+142 ⬆︎ +3.23%
13 オリンパス オリンパス 2,031.5+63.0 ⬆︎ +3.20%
14 スズキ スズキ 1,894.0+58.0 ⬆︎ +3.16%
15 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 7,170+210 ⬆︎ +3.02%
前日比値下がり
🥇 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 458-56 ⬇︎ -10.89%
🥈 愛知製鋼 愛知製鋼 7,320-520 ⬇︎ -6.63%
🥉 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,209-104 ⬇︎ -4.50%
4 三井海洋開発 三井海洋開発 4,170-180 ⬇︎ -4.14%
5 アドバンテスト アドバンテスト 7,732-273 ⬇︎ -3.41%
6 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,800-130 ⬇︎ -3.31%
7 山崎製パン 山崎製パン 2,870.5-85.5 ⬇︎ -2.89%
8 サンウェルズ サンウェルズ 557-15 ⬇︎ -2.62%
9 東京ガス 東京ガス 4,857-125 ⬇︎ -2.51%
10 富士通 富士通 2,990.5-68.5 ⬇︎ -2.24%
11 三菱重工業 三菱重工業 2,754.0-57.5 ⬇︎ -2.05%
12 川崎重工業 川崎重工業 9,384-185 ⬇︎ -1.93%
13 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,393.0-27.0 ⬇︎ -1.90%
14 さくらインターネット さくらインターネット 3,995-75 ⬇︎ -1.84%
15 楽天銀行 楽天銀行 6,632-121 ⬇︎ -1.79%
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