出光興産 5019プライム1,085.5+17.0 ⬆︎ +1.59%

  1. チャート
  2. PTS・ADR株価
  3. テクニカル分析
  4. 企業価値評価
  5. 銘柄スコア
  6. 企業概要
  7. 四季報
  8. 業績
  9. 配当予想
  10. 目標株価・レーティング
  11. 株価時系列
  12. 関連動画・ニュース
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移動平均線

🌃PTS・🇺🇸ADR株価

PTS(夜間取引)1,085.4終値比: -0.1 ⬇︎ -0.01%最終取引日時: 2025/3/11 23:00
ADRIDKOY1,056.2
ADR株価$ 14.27 ×1USD/JPY148.036(円) ×原株倍率0.5(倍)
終値比: -29.3 ⬇︎ -2.70%※出来高500未満につき注意を要す最終取引日時: 2025/3/12 05:00

🚥テクニカル分析

信用倍率弱気
売り残買い残信用倍率
2/28158,800+42,9002,078,200+33,30013.09倍⬇︎
2/21115,900-9,8002,044,900+426,40017.64倍⬆︎
2/14125,7001,618,50012.88倍
前々週比の需給は改善潜在的な売り圧力大
中長期
騰落率強気
平均1,000.0+85.6 ⬆︎+9%
1ヶ月前1,044.0+41.5 ⬆︎+4%
3ヶ月前1,018.0+67.5 ⬆︎+7%
半年前980.0+105.5 ⬆︎+11%
1年前957.8+127.7 ⬆︎+13%
中長期はやや上昇基調
52週
位置強気
最高値1,149.5-64.0 ⬇︎-6%
(2024/10/8)
現在株価は52週の高値圏に位置
最安値826.0+259.5 ⬆︎+31%
(2024/8/5)
ボリバン(25日足)強気
-2σ(サポート)+2σ(レジスタンス)
3/11995.0〜1,065.1
3/101,000.9〜1,055.7
3/71,004.6〜1,048.5
+20.4の+2σバンド超過 売りサイン点灯
MACD(12,26,9日足)中立
MACDSignalHistogram
3/117.14-0.938.07
3/103.05-1.975.01
3/7-0.49-2.381.89
買い勢力ややリード(指数上昇傾向⬆︎)
乖離率(25日足)強気
3/115.38%
3/103.91%
3/71.16%
買い勢力大幅リード(指数上昇傾向⬆︎)
VR(25日足)強気
3/1164.84%
3/1063.77%
3/762.73%
買い勢力リード(指数上昇傾向⬆︎)
Williams%R(20日足)強気
3/11-2.27%
3/10-12.06%
3/7-46.75%
買われ過ぎ(指数上昇傾向⬆︎)
RSI(14日足)強気
3/1178.76%
3/1076.70%
3/749.25%
買い勢力大幅リード(指数上昇傾向⬆︎)
MFI(14日足)強気
3/1165.49%
3/1057.72%
3/745.48%
買い勢力リード(指数上昇傾向⬆︎)
DMI(14日足)強気
+DI-DIADX
3/1137.05%12.72%19.96%
3/1035.17%13.38%18.29%
3/721.33%20.02%15.96%
買い勢力大幅リード(トレンド強化傾向)
サイコロ(12日足)強気
3/1175.00%
3/1075.00%
3/775.00%
9勝3敗(4連勝中) 超強気相場○●●○○○○●○○○○
ROC(10日足)強気
3/11106.16%
3/10103.84%
3/7101.07%
やや強気相場(指数上昇傾向⬆︎)
ストキャス
ティクス(9,3日足)強気
%K%D%SD
3/1197.63%92.50%84.93%
3/1087.94%86.91%75.40%
3/790.76%75.40%65.11%
買われ過ぎ(指数上昇傾向⬆︎)
RCI(9,26日足)強気
9日足26日足
3/1195.00%-8.31%
3/1095.00%-20.68%
3/760.00%-25.40%
買い勢力大幅リード(指数上昇傾向⬆︎)

テクニカル分析総合評価

強力な上昇トレンド・過熱による急な反落に警戒

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数1,392,642,290株
自己株式数84,338,020株
期中平均株式数1,349,677,071株
時価総額自己株式含む: 1兆5,117億1,300万円
発行済株式数1,392,642,290(株)×現在株価1,085.5(円)
自己株式控除: 1兆4,201億6,400万円
自己株式控除株式数1,308,304,270(株)×現在株価1,085.5(円)
自己資本
比率		35.8%
自己資本1,841,214(百万円)÷総資産 5,148,516(百万円)
BPS1,407.33円
自己資本1,841,214(百万円)÷自己株式控除株式数1,308,304,270(株)
PBR0.77倍
現在株価1,085.5(円)÷BPS1,407.33(円)
予想EPS107.43円
予想当期純利益145,000(百万円)÷期中平均株式数1,349,677,071(株)
予想PER10.10倍
現在株価1,085.5(円)÷予想EPS107.43(円)
予想ROA2.82%
予想当期純利益145,000(百万円)÷総資産5,148,516(百万円)
予想ROE7.88%
予想当期純利益145,000(百万円)÷自己資本1,841,214(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価3.3/53.3点
成長性業績の成長状況2点
変動性値幅の稼ぎやすさ1点
流動性売買しやすさ5点
割安感業績対比での割安感2点
安全性企業規模と財務状況5点
値上性株価の騰落状況4点
レーティングアナリスト評価の平均3.86点
業種石油・石炭製品
テーマ

石油精製販売大手。ENEOSホールディングスに次ぐ「元売り2強」の一角。1911年創業の出光興産は創業家の反対で難航していた昭和シェル石油との経営統合に19年4月こぎつける。ガソリンスタンドは両社の2ブランドが継続。上流の資源開発は石油のほか、豪州で複数の石炭鉱山権益を持ち、自ら炭鉱生産も手がける。ベトナムではペトロベトナムなどとともにニソン製油所を運営。同国内でガソリンスタンド事業にも参入。再生可能エネルギー、電力販売、有機EL材料、バイオ農薬など事業多角化。全固体電池関連で注目株に。

四季報

増配

高機能材は価格改善。燃料油は後半利幅良化も自家燃料コスト高い。電力、基礎化学品で操業トラブル。海外利幅縮小。石炭市況下落。営業益大幅減。26年3月期はトラブル解消、国内燃料油利幅改善続く。

TOB

高機能材拡大へ、アグロ カネショウを完全子会社化目的にTOB。米クリーンアンモニア事業参画、三菱商事と供給網整備検討。25年度まで配当下限36円に。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
20/36,045,850-3,860-13,975-22,935-15.3032
21/34,556,620-24.6%140,062+3728.5%108,372+875.5%34,920+252.3%23.50+38.824-8
22/36,686,761+46.7%434,453+210.2%459,275+323.8%279,498+700.4%188.00+164.534+10
23/39,456,281+41.4%282,442-35%321,525-30%253,646-9.2%170.70-17.324-10
24/38,719,201-7.8%346,316+22.6%385,246+19.8%228,518-9.9%161.30-9.432+8
25/3予9,200,000+5.5%204,000-41.1%245,000-36.4%145,000-36.5%107.43-53.936+4
25/3コ8,812,400177,660199,300130,24096.50―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年3月期決算進捗

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q2,260,289+24.3%122,511+173%136,828+136.9%95,022+109.3%
2Q2,243,736+1.7%-25,181-115.9%-11,945-107.1%4,420-96.3%
3Q2,372,439-0.2%25,945-71.4%40,930-59.4%28,012-62.2%
4Q前期参考
2,316,937		前期参考
52,616		前期参考
57,964		前期参考
-10,567
連結6,876,464123,275165,813127,454
予9,200,000残り 2,323,536204,000残り 80,725245,000残り 79,187145,000残り 17,546
コ8,812,400残り 1,935,936177,660残り 54,385199,300残り 33,487130,240残り 2,786
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
6,876,464 (百万円)= 74.7%
9,200,000 (百万円)

残り 2,323,536 百万円(25.3%)

コンセンサス比
6,876,464 (百万円)= 78%
8,812,400 (百万円)

残り 1,935,936 百万円(22%)

営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
123,275 (百万円)= 60.4%
204,000 (百万円)

残り 80,725 百万円(39.6%)

コンセンサス比
123,275 (百万円)= 69.4%
177,660 (百万円)

残り 54,385 百万円(30.6%)

経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
165,813 (百万円)= 67.7%
245,000 (百万円)

残り 79,187 百万円(32.3%)

コンセンサス比
165,813 (百万円)= 83.2%
199,300 (百万円)

残り 33,487 百万円(16.8%)

純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
127,454 (百万円)= 87.9%
145,000 (百万円)

残り 17,546 百万円(12.1%)

コンセンサス比
127,454 (百万円)= 97.9%
130,240 (百万円)

残り 2,786 百万円(2.1%)

決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q1,818,922-17.5%44,871-80.8%57,759-76.4%45,406-74.7%
2Q2,205,540-15.5%158,050+31.2%168,701+23.8%119,540+17.8%
3Q2,377,802-0.8%90,779+264.4%100,822+327.2%74,139+337.9%
4Q2,316,937+3.2%52,616+420.4%57,964+478.3%-10,567-363.1%
連結8,719,201-7.8%346,316+22.6%385,246+19.8%228,518-9.9%
23年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q2,204,695+69.3%233,633+109.9%244,992+98.2%179,321+102.9%
2Q2,609,393+66.8%120,444+77.1%136,228+85.4%101,477+86.8%
3Q2,397,206+34.7%-55,211-155.4%-44,371-141.9%-31,169-154.5%
4Q2,244,987+10.1%-16,424-110.6%-15,324-109.8%4,017-95%
連結9,456,281+41.4%282,442-35%321,525-30%253,646-9.2%
22年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q1,302,263+32.5%111,305+257.2%123,600+224.2%88,380+208.7%
2Q1,564,745+51.5%67,992-8%73,469-0.3%54,322+10.4%
3Q1,780,177+48.9%99,743+115.8%105,900+162.3%57,226+132.6%
4Q2,039,576+51.6%155,413+71.3%156,306+66.6%79,570+87.5%
連結6,686,761+46.7%434,453+210.2%459,275+323.8%279,498+700.4%
21年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q982,826-70,787-99,482-81,339
2Q1,032,89173,91673,65949,224
3Q1,195,60146,21440,38124,599
4Q1,345,30290,71993,81442,436
連結4,556,620140,062108,37234,920

配当予想 (25年3月期)

  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
1株当たり
配当金
中間
配当		18円権利付最終日2024/9/26(木)
権利落ち日2024/9/27(金)
権利確定日2024/9/30(月)
期末
配当		18円権利付最終日2025/3/27(木)
権利落ち日2025/3/28(金)
権利確定日2025/3/31(月)
合計36円
配当総額470億9,900万円
1株配当36(円)×自己株式控除株式数1,308,304,270(株)
配当利回り3.32%
1株配当36(円)÷現在株価1,085.5(円)
配当性向32.48%
配当総額47,099(百万円)÷予想当期純利益145,000(百万円)
DOE2.56%
配当総額47,099(百万円)÷自己資本1,841,214(百万円)

目標株価・レーティング

  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
目標株価平均1,200
レーティング平均 3.86点3.86点
証券会社目標株価
25/2/28モルガンS1,050 → 1,200
25/2/27野村1,140 → 1,130
25/1/31みずほ1,220 → 1,180
24/12/20大和940 → 1,060
24/12/16SMBC日興1,160 → 1,150
24/12/6BofA1,240 → 1,280

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/3/1110681087.510601085.56,114,800
25/3/10104010781036.51068.55,033,800
25/3/71022.51042.510211038.53,698,900
25/3/61021.510301018.510302,280,000
25/3/5101710231011.51019.53,732,600
25/3/41019102510121021.54,633,800
25/3/3102010291012.510213,585,200
25/2/281019.5102610031013.56,655,500
25/2/27100710151005.510102,977,100
25/2/2610191020999.210074,166,200
25/2/251023.51023.51013.51022.53,255,200
25/2/2110301037.5102610292,681,000
25/2/2010191031.51013.51027.53,486,800
25/2/191024103710191021.52,870,800
25/2/181013.51024.510101020.52,766,000
25/2/1710351037.51003.51013.57,742,300
25/2/141025.51040101910406,836,300
25/2/131056.5107310271029.59,276,500
25/2/1210561062.5103810536,754,500
25/2/101036.51048103210444,211,800
25/2/71020.51037.51020.510362,798,100
25/2/610121024.510121019.52,834,400
25/2/51032.51032.51015.510232,958,400
25/2/41046.510471017.51022.53,576,300
25/2/31032.510361019.51034.53,557,300
25/1/31103010461023.510422,900,700
25/1/30102010271017.510252,101,800
25/1/291010.510191009.51014.52,415,300
25/1/28102210261010.51010.53,239,600
25/1/2710281035102510292,525,500
25/1/241030.51031102010223,132,300
25/1/231015.51026.51013.510252,995,300
25/1/221029.510331017.51021.52,546,800
25/1/211038.51043.510271035.52,298,900
25/1/2010351055103410472,070,800
25/1/171032.510411021.51037.52,491,500
25/1/161033.51047.51031.510412,935,800
25/1/151038.510431023.51033.52,784,400
25/1/14103510531030.510405,465,900
25/1/101019102410101018.53,133,700
25/1/9104010421021.51021.53,873,400
25/1/8103610531032.510514,097,900
25/1/71043.510451026.51036.52,996,100
25/1/610531059.510361041.53,415,200
24/12/301040.510511033.51035.52,193,200
24/12/27102710391022.510372,423,600
24/12/2610221028.51020.51026.51,980,700
24/12/25102910291008.510202,608,300
24/12/2410091023.5100810111,353,300
24/12/231010.51017.51004.51017.52,025,400
24/12/201007101510031008.56,278,800
24/12/191000.51005992.910004,231,800
24/12/181006.510211006.510142,442,600
24/12/1710301030100610074,689,500
24/12/1610371039102310262,778,300
24/12/1310421056.51038.510404,643,200
24/12/1210301047.5102910463,836,700
24/12/1110171021101210182,944,400
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  • ※過去に実施された株式分割または株式併合に応じて、当時の株価ではなく小数点第1位で四捨五入した調整株価で表示します。

株式分割・併合歴

24/11株を5株に株式分割
更新
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,526+305 ⬆︎ +13.73%
🥈 クオリプス クオリプス 7,080+830 ⬆︎ +13.28%
🥉 アインホールディングス アインホールディングス 4,897+277 ⬆︎ +6.00%
4 オルガノ オルガノ 6,680+220 ⬆︎ +3.41%
5 あおぞら銀行 あおぞら銀行 2,163.0+54.0 ⬆︎ +2.56%
6 ネクソン ネクソン 2,046.5+50.0 ⬆︎ +2.50%
7 マツダ マツダ 1,052.0+22.0 ⬆︎ +2.14%
8 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,077+42 ⬆︎ +2.06%
9 アイビス アイビス 3,295+60 ⬆︎ +1.85%
10 グローリー グローリー 2,754.5+50.0 ⬆︎ +1.85%
11 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 5,000+90 ⬆︎ +1.83%
12 太陽誘電 太陽誘電 2,612.0+45.5 ⬆︎ +1.77%
13 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 7,609+128 ⬆︎ +1.71%
14 アドバンテスト アドバンテスト 7,921+132 ⬆︎ +1.69%
15 イオン イオン 3,965+66 ⬆︎ +1.69%
前日比値下がり
🥇 コニカミノルタ コニカミノルタ 521.1-39.1 ⬇︎ -6.98%
🥈 メタプラネット メタプラネット 3,340-235 ⬇︎ -6.57%
🥉 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,101.5-58.5 ⬇︎ -5.04%
4 富士通 富士通 2,881.0-151.0 ⬇︎ -4.98%
5 T＆Dホールディングス T＆Dホールディングス 2,894.0-142.0 ⬇︎ -4.68%
6 野村ホールディングス 野村ホールディングス 916.6-41.9 ⬇︎ -4.37%
7 資生堂 資生堂 2,700.0-122.0 ⬇︎ -4.32%
8 古河電気工業 古河電気工業 5,591-244 ⬇︎ -4.18%
9 イビデン イビデン 4,174-180 ⬇︎ -4.13%
10 住友電気工業 住友電気工業 2,519.5-105.5 ⬇︎ -4.02%
11 大成建設 大成建設 6,451-262 ⬇︎ -3.90%
12 明電舎 明電舎 4,105-165 ⬇︎ -3.86%
13 日本アビオニクス 日本アビオニクス 2,269-91 ⬇︎ -3.86%
14 日本製鋼所 日本製鋼所 5,507.0-219.0 ⬇︎ -3.82%
15 日本電子材料 日本電子材料 1,926-75 ⬇︎ -3.75%
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