マツダ 7261プライム1,091.5-0.5 ⬇︎ -0.05%

  1. チャート
  2. PTS・ADR
  3. テクニカル分析
  4. 企業価値評価
  5. 銘柄スコア
  6. 企業概要
  7. 四季報
  8. 業績
  9. 配当予想
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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)1,091.5終値比: 0.0 ≡ 0.00%最終取引日時: 2025/3/25 23:42
ADRMZDAY1,076.7
ADR取引価格$ 3.59×1USD/JPY149.956(円)×原株倍率2(倍)
終値比: -14.8 ⬇︎ -1.36%最終取引日時: 2025/3/25 15:56 EST

🚥テクニカル分析

信用倍率弱気
売り残買い残信用倍率
3/14551,500-154,2006,272,900+128,00011.37倍⬆︎
3/7705,700+130,6006,144,900-219,7008.71倍⬇︎
2/28575,1006,364,60011.07倍
前々週比の需給は悪化潜在的な売り圧力大
中長期
騰落率弱気
平均1,240.4-148.9 ⬇︎-12%
1ヶ月前1,016.0+75.5 ⬆︎+7%
3ヶ月前1,042.0+49.5 ⬆︎+5%
半年前1,128.5-37.0 ⬇︎-3%
1年前1,775.0-683.5 ⬇︎-39%
中長期はやや下落基調
52週
レンジ弱気
最高値1,827.5-736.0 ⬇︎-40%
(2024/3/27)
現在株価は52週の安値圏に位置
最安値942.2+149.3 ⬆︎+16%
(2024/12/5)
移動平均強気
5SMA25SMA75SMA
3/251,083.71,034.81,026.3
3/241,074.01,033.41,024.5
3/211,062.11,031.81,022.5
明確なシグナルはなし
ボリバン強気
25SMA-2σ25SMA+2σ
3/25978.8〜1,090.8
3/24981.6〜1,085.1
3/21985.1〜1,078.5
現在株価は+2σバンド寄りの最高値圏
MACD強気
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
3/2514.997.62
(6.49)		7.37
(8.50)
3/2413.145.78
(4.76)		7.36
(8.38)
3/2110.553.94
(2.94)		6.61
(7.61)
上昇トレンド(指数改善傾向⬆︎)
DMI強気
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
3/2542.97%11.31%33.47%
3/2437.26%13.64%30.74%
3/2138.49%13.37%28.81%
(トレンド強化傾向)
乖離率強気
5SMA25SMA75SMA
3/250.72%5.48%6.36%
3/241.68%5.67%6.59%
3/210.98%3.95%4.89%
買い勢力リード
VR中立
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
3/2554.27%7,337,6006,234,560
3/2458.35%4,766,4006,139,368
3/2158.86%6,202,0006,216,312
買い勢力ややリード(指数悪化傾向⬇︎)
Williams%R強気
(20日)
3/25-19.01%
3/24-7.69%
3/21-24.73%
買われ過ぎ
RSI強気
(14日)
3/2575.51%
3/2466.72%
3/2166.13%
買い勢力大幅リード(指数改善傾向⬆︎)
MFI強気
(14日)
3/2576.38%
3/2468.05%
3/2168.02%
買い勢力大幅リード(指数改善傾向⬆︎)
サイコロ強気
3/2558.33%
3/2466.67%
3/2166.67%
7勝5敗 強気相場●○○●●○○○○●○●
ROC強気
(10日)(25日)
3/25105.97%103.46%
3/24106.74%103.75%
3/21104.33%104.58%
やや強気相場
RCI強気
(9日)(26日)
3/2583.33%64.58%
3/2468.33%48.92%
3/2163.33%41.81%
買い勢力大幅リード(指数改善傾向⬆︎)
ストキャス
ティクス強気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
3/2574.87%77.14%80.33%
3/2489.57%80.85%82.32%
3/2168.00%82.99%78.14%
買い勢力大幅リード(指数悪化傾向⬇︎)

テクニカル分析総合評価

強力な上昇トレンド・過熱による急な反落に警戒

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数631,803,979株
自己株式数1,453,685株
期中平均株式数630,237,742株
時価総額自己株式含む: 6,896億1,400万円
発行済株式数631,803,979(株)×現在株価1,091.5(円)
自己株式控除: 6,880億2,700万円
自己株式控除株式数630,350,294(株)×現在株価1,091.5(円)
自己資本
比率		45.2%
自己資本1,793,726(百万円)÷総資産 3,967,102(百万円)
BPS2,845.60円
自己資本1,793,726(百万円)÷自己株式控除株式数630,350,294(株)
PBR0.38倍
現在株価1,091.5(円)÷BPS2,845.60(円)
予想EPS222.14円
予想当期純利益140,000(百万円)÷期中平均株式数630,237,742(株)
予想PER4.91倍
現在株価1,091.5(円)÷予想EPS222.14(円)
予想ROA3.53%
予想当期純利益140,000(百万円)÷総資産3,967,102(百万円)
予想ROE7.80%
予想当期純利益140,000(百万円)÷自己資本1,793,726(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価2.7/52.7点
成長性業績の成長状況2点
変動性値幅の稼ぎやすさ3点
流動性売買しやすさ5点
割安感業績対比での割安感2点
安全性企業規模と財務状況2点
値上性株価の騰落状況2点
レーティングアナリスト評価の平均2.92点
業種自動車
テーマ

スポーティー路線に特徴の中堅自動車メーカー。低燃費で動力性能高いエンジンに強み持つ。1920年設立、広島に本社を置く。ロータリーエンジン等の技術偏重で経営危機に陥り、79年に住友銀行(当時)主導で米フォードと資本提携。バブル崩壊後に関係強化し2000年代に再建を果たす。08年以降はフォードの出資比率は低下、15年解消。輸出比率約8割で為替リスク回避へ海外生産比率向上を図り、タイやメキシコで新工場稼働。次世代技術対応見据え17年よりトヨタと資本提携、21年に米国アラバマで合弁新工場建設。

四季報

好転

世界販売7%増の133万台計画。主力の北米好調で台数増加。だが販売奨励金や原材料費が重荷。営業益後退。26年3月期も利幅厚い上級SUVが北米を軸に販売牽引。原価低減で採算向上進める。環境規制対応コスト増えても営業益好転。

米国関税

メキシコ生産車の約5割を米国輸出、米国では『CX‐50』生産。電動化進むタイに27年までにEV等5車種導入。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
20.33,430,28543,60353,09112,13119.3035
21.32,882,066-16%8,820-79.8%28,251-46.8%-31,651-360.9%-50.30-69.60-35
22.33,120,349+8.3%104,227+1081.7%123,525+337.2%81,557+357.7%129.50+179.820+20
23.33,826,752+22.6%141,969+36.2%185,936+50.5%142,814+75.1%226.70+97.245+25
24.34,827,662+26.2%250,503+76.4%320,120+72.2%207,696+45.4%329.70+10360+15
25.3予5,000,000+3.6%200,000-20.2%190,000-40.6%140,000-32.6%222.14-107.655-5
25.3コ4,984,044205,378210,922142,211225.65―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年3月期決算進捗

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q1,205,563+10.5%50,360+67.7%80,267+25.6%49,814+33.8%
2Q1,188,356-3.1%52,688-47.1%3,246-97.2%-14,480-120.4%
3Q1,295,500+3.7%45,206-36%73,256+22.6%55,245-3.7%
4Q前期参考
1,261,174		前期参考
50,301		前期参考
81,122		前期参考
42,204
連結3,689,419148,254156,76990,579
予5,000,000残り 1,310,581200,000残り 51,746190,000残り 33,231140,000残り 49,421
コ4,984,044残り 1,294,625205,378残り 57,124210,922残り 54,153142,211残り 51,632
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
3,689,419 (百万円)= 73.8%
5,000,000 (百万円)

残り 1,310,581 百万円(26.2%)

コンセンサス比
3,689,419 (百万円)= 74.0%
4,984,044 (百万円)

残り 1,294,625 百万円(26.0%)

営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
148,254 (百万円)= 74.1%
200,000 (百万円)

残り 51,746 百万円(25.9%)

コンセンサス比
148,254 (百万円)= 72.2%
205,378 (百万円)

残り 57,124 百万円(27.8%)

経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
156,769 (百万円)= 82.5%
190,000 (百万円)

残り 33,231 百万円(17.5%)

コンセンサス比
156,769 (百万円)= 74.3%
210,922 (百万円)

残り 54,153 百万円(25.7%)

純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
90,579 (百万円)= 64.7%
140,000 (百万円)

残り 49,421 百万円(35.3%)

コンセンサス比
90,579 (百万円)= 63.7%
142,211 (百万円)

残り 51,632 百万円(36.3%)

業績グラフ

直近6期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q1,090,971+76.8%30,025+253.8%63,922+208.3%37,242+148.3%
2Q1,226,288+19.6%99,586+33.2%115,313+28.7%70,8900%
3Q1,249,229+18.6%70,591+30.2%59,763+138.8%57,360+223.8%
4Q1,261,174+11.6%50,301+54.7%81,122+60.5%42,204+7.5%
連結4,827,662+26.2%250,503+76.4%320,120+72.2%207,696+45.4%
23年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q617,223-23.2%-19,528-174.8%20,731-21.8%14,997+31.8%
2Q1,025,283+48.1%74,769+448.4%89,629+1115.3%70,862+467.9%
3Q1,053,749+58.1%54,223+126.7%25,026-2.5%17,712+217.9%
4Q1,130,497+18%32,505-19.9%50,550-21%39,243-24.7%
連結3,826,752+22.6%141,969+36.2%185,936+50.5%142,814+75.1%
22年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q803,399+113.3%26,106+157.7%26,518+163.5%11,377+117.1%
2Q692,456-6.3%13,635+279.6%7,375+163.7%12,477+147.4%
3Q666,524-21%23,921+14.6%25,666+15.8%5,572-62.3%
4Q957,970+3.8%40,565-0.6%63,966+7.7%52,131+11.9%
連結3,120,349+8.3%104,227+1081.7%123,525+337.2%81,557+357.7%
21年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q376,676-45,272-41,751-66,691
2Q739,083-7,591-11,576-26,337
3Q843,69820,86522,17114,780
4Q922,60940,81859,40746,597
連結2,882,0668,82028,251-31,651

配当予想 (25年3月期)

  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
1株当たり
配当金
中間
配当		25円権利付最終日2024/9/26(木)
権利落ち日2024/9/27(金)
権利確定日2024/9/30(月)
期末
配当		30円権利付最終日2025/3/27(木)
権利落ち日2025/3/28(金)
権利確定日2025/3/31(月)
合計55円
配当総額346億6,900万円
1株配当55(円)×自己株式控除株式数630,350,294(株)
配当利回り5.04%
1株配当55(円)÷現在株価1,091.5(円)
配当性向24.76%
配当総額34,669(百万円)÷予想当期純利益140,000(百万円)
DOE1.93%
配当総額34,669(百万円)÷自己資本1,793,726(百万円)

目標株価・レーティング

  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
目標株価平均1,168
レーティング平均 2.92点2.92点
証券会社目標株価
25/3/7東海東京890 → 910
25/3/3野村1,800 → 1,050
25/2/10GS1,350 → 1,300
25/1/21SBI1,150 → 1,000
24/12/24UBS1,000 → 900
24/12/10モルガンS1,250 → 960
24/12/9JPモルガン1,250 → 1,000
24/12/3みずほ1,300 → 1,000
24/12/2岡三1,300 → 1,100

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/3/25110711151082.51091.57,337,600
25/3/241086.51092.51072.510924,766,400
25/3/211078.510911071.51072.56,202,000
25/3/1910901100.51085.51087.54,725,400
25/3/181052.51075105210756,269,200
25/3/171032.51048.5103110435,367,700
25/3/1410261033.51021.51032.54,995,100
25/3/13104210431025.51028.54,924,300
25/3/12105310651033.51043.56,830,700
25/3/1110301052101910527,932,600
25/3/101019.51030.5101310304,971,700
25/3/710111030.5101110234,829,900
25/3/610301038.5102510286,210,400
25/3/51022.51041.51002.5100512,859,200
25/3/410051015997.6999.87,505,000
25/3/310091032100510244,978,000
25/2/2810211023.51003.510087,389,600
25/2/2710121036100810364,945,800
25/2/261011.51013991.41010.55,217,900
25/2/2510001017999.910165,586,800
25/2/21996.410199901014.56,535,400
25/2/20999.91001.5987.39968,722,600
25/2/1910101021100310126,291,300
25/2/181018.510391017.51031.54,450,700
25/2/171050105110161018.56,018,700
25/2/1410591068105210554,957,800
25/2/131046.51055.51027.51052.56,690,000
25/2/121046.5104710041025.59,357,500
25/2/1010231057.51022.510469,068,700
25/2/7104910791028.5103413,235,700
25/2/6103510541034.510545,919,300
25/2/510441051.5103410446,782,700
25/2/410151037.510131033.58,864,500
25/2/3975.5997.4967.2985.320,925,100
25/1/31105910711047.51065.56,904,900
25/1/3010361061103610606,981,200
25/1/29103510431026.51041.54,206,700
25/1/2810481049.51031.510355,374,200
25/1/2710401052.51038.51052.55,238,500
25/1/241048.51054.51028.510316,439,300
25/1/231018104910141048.58,700,100
25/1/221020102610091025.56,096,200
25/1/211078.51086982.7100419,703,900
25/1/2010171030.51012.51024.54,607,600
25/1/171008.51019100610124,184,600
25/1/161019.51023.51003.510197,103,100
25/1/1510451045.5102810345,011,200
25/1/141044104510221034.58,230,900
25/1/10104410541029.510327,240,300
25/1/91085108610451048.59,005,900
25/1/8109011011086.510965,928,200
25/1/710941101.510821087.58,181,900
25/1/61073108610591083.59,116,800
24/12/3010921093.51078.51083.54,828,900
24/12/271087.51095.5107510906,704,100
24/12/26105010931048108711,900,100
24/12/25103910421021.510425,178,300
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 タイミー タイミー 1,793+268 ⬆︎ +17.57%
🥈 ネクソン ネクソン 2,236.0+185.0 ⬆︎ +9.02%
🥉 MonotaRO MonotaRO 2,894.5+194.5 ⬆︎ +7.20%
4 クオリプス クオリプス 8,990+490 ⬆︎ +5.76%
5 三菱地所 三菱地所 2,593.0+119.0 ⬆︎ +4.81%
6 ロート製薬 ロート製薬 2,272.5+82.0 ⬆︎ +3.74%
7 ディスコ ディスコ 34,290+1,230 ⬆︎ +3.72%
8 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 3,635.0+130.0 ⬆︎ +3.71%
9 SMC SMC 57,150+1,950 ⬆︎ +3.53%
10 荏原製作所 荏原製作所 2,465.5+79.5 ⬆︎ +3.33%
11 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 1,354+43 ⬆︎ +3.28%
12 ZOZO ZOZO 4,544+142 ⬆︎ +3.23%
13 オリンパス オリンパス 2,031.5+63.0 ⬆︎ +3.20%
14 スズキ スズキ 1,894.0+58.0 ⬆︎ +3.16%
15 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 7,170+210 ⬆︎ +3.02%
前日比値下がり
🥇 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 458-56 ⬇︎ -10.89%
🥈 愛知製鋼 愛知製鋼 7,320-520 ⬇︎ -6.63%
🥉 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,209-104 ⬇︎ -4.50%
4 三井海洋開発 三井海洋開発 4,170-180 ⬇︎ -4.14%
5 アドバンテスト アドバンテスト 7,732-273 ⬇︎ -3.41%
6 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,800-130 ⬇︎ -3.31%
7 山崎製パン 山崎製パン 2,870.5-85.5 ⬇︎ -2.89%
8 サンウェルズ サンウェルズ 557-15 ⬇︎ -2.62%
9 東京ガス 東京ガス 4,857-125 ⬇︎ -2.51%
10 富士通 富士通 2,990.5-68.5 ⬇︎ -2.24%
11 三菱重工業 三菱重工業 2,754.0-57.5 ⬇︎ -2.05%
12 川崎重工業 川崎重工業 9,384-185 ⬇︎ -1.93%
13 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,393.0-27.0 ⬇︎ -1.90%
14 さくらインターネット さくらインターネット 3,995-75 ⬇︎ -1.84%
15 楽天銀行 楽天銀行 6,632-121 ⬇︎ -1.79%
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