伊藤忠商事 8001プライム7,119-36 ⬇︎ -0.50%

  1. チャート
  2. PTS・ADR
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  5. 銘柄スコア
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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)7,138.0終値比: +19.0 ⬆︎ +0.27%最終取引日時: 2025/3/25 22:55
ADRITOCY7,194.1
ADR取引価格$ 95.95×1USD/JPY149.956(円)×原株倍率0.5(倍)
終値比: +75.1 ⬆︎ +1.06%最終取引日時: 2025/3/25 16:00 EST

🚥テクニカル分析

信用倍率弱気
売り残買い残信用倍率
3/14188,400-5,4002,414,800-257,30012.82倍⬇︎
3/7193,800+9,4002,672,100-154,40013.79倍⬇︎
2/28184,4002,826,50015.33倍
前週・前々週比と需給は改善傾向潜在的な売り圧力大
中長期
騰落率中立
平均7,181-62 ⬇︎-1%
1ヶ月前6,551+568 ⬆︎+9%
3ヶ月前7,655-536 ⬇︎-7%
半年前7,977-858 ⬇︎-11%
1年前6,542+577 ⬆︎+9%
中長期は横ばい・停滞
52週
レンジ中立
最高値8,245-1,126 ⬇︎-14%
(2024/7/11)
現在株価は52週の標準圏に位置
最安値5,884+1,235 ⬆︎+21%
(2024/8/5)
移動平均中立
5SMA25SMA75SMA
3/257,206.26,752.07,156.3
3/247,171.46,727.37,159.6
3/217,107.26,708.67,161.9
明確なシグナルはなし
ボリバン強気
25SMA-2σ25SMA+2σ
3/256,104.0〜7,400.0
3/246,090.1〜7,364.4
3/216,095.8〜7,321.4
現在株価は+2σバンド寄りの高値圏
MACD強気
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
3/2598.4937.82
(31.94)		60.67
(66.55)
3/2496.0922.65
(16.16)		73.44
(79.93)
3/2187.984.29
(0.42)		83.68
(87.56)
上昇トレンド(指数改善傾向⬆︎)
DMI強気
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
3/2532.43%17.25%26.05%
3/2432.30%17.18%24.62%
3/2131.74%12.06%22.76%
上昇トレンド(トレンド強化傾向)
乖離率中立
5SMA25SMA75SMA
3/25-1.21%5.44%-0.52%
3/24-0.23%6.36%-0.06%
3/212.00%8.06%1.22%
買い勢力ややリード(指数悪化傾向⬇︎)
VR中立
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
3/2548.22%2,609,3004,574,664
3/2447.84%2,795,0004,611,428
3/2150.81%7,220,5004,663,084
売り勢力ややリード
Williams%R弱気
(20日)
3/25-28.10%
3/24-19.73%
3/21-13.08%
買い勢力大幅リード(指数悪化傾向⬇︎)-20%以上から下抜け 売りサイン点灯
RSI強気
(14日)
3/2561.80%
3/2462.94%
3/2173.39%
買い勢力リード(指数悪化傾向⬇︎)
MFI強気
(14日)
3/2561.54%
3/2460.66%
3/2166.50%
買い勢力リード
サイコロ中立
3/2550.00%
3/2458.33%
3/2158.33%
6勝6敗(3連敗中) 中立●●●○○○○○○●●●
ROC強気
(10日)(25日)
3/25104.49%109.51%
3/24104.80%106.98%
3/21106.10%110.99%
やや強気相場
RCI弱気
(9日)(26日)
3/2583.33%87.15%
3/2493.33%84.41%
3/2188.33%82.15%
買われ過ぎ(指数改善傾向⬆︎)デッドクロス 売りサイン点灯
ストキャス
ティクス強気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
3/2557.49%68.47%76.94%
3/2467.75%80.54%82.50%
3/2178.61%81.80%82.41%
買い勢力リード(指数悪化傾向⬇︎)

テクニカル分析総合評価

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数1,584,889,504株
自己株式数165,648,462株
期中平均株式数1,433,669,046株
時価総額自己株式含む: 11兆2,828億2,800万円
発行済株式数1,584,889,504(株)×現在株価7,119(円)
自己株式控除: 10兆1,035億7,700万円
自己株式控除株式数1,419,241,042(株)×現在株価7,119(円)
自己資本
比率		36.8%
自己資本5,797,934(百万円)÷総資産 15,742,584(百万円)
BPS4,085.24円
自己資本5,797,934(百万円)÷自己株式控除株式数1,419,241,042(株)
PBR1.74倍
現在株価7,119(円)÷BPS4,085.24(円)
予想EPS613.81円
予想当期純利益880,000(百万円)÷期中平均株式数1,433,669,046(株)
予想PER11.60倍
現在株価7,119(円)÷予想EPS613.81(円)
予想ROA5.59%
予想当期純利益880,000(百万円)÷総資産15,742,584(百万円)
予想ROE15.18%
予想当期純利益880,000(百万円)÷自己資本5,797,934(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価3.7/53.7点
成長性業績の成長状況3点
変動性値幅の稼ぎやすさ4点
流動性売買しやすさ5点
割安感業績対比での割安感2点
安全性企業規模と財務状況4点
値上性株価の騰落状況3点
レーティングアナリスト評価の平均4.60点
業種商社
テーマ

総合商社大手。丸紅と同根で非財閥系総合商社の雄。ライバル商社に比べ非資源事業の規模が大きい。繊維に特に力を入れており多数有名ブランド保有。食料も伊藤忠食品や日本アクセス、コンビニ大手のファミリーマートを傘下に持ち、2013年に青果物の世界的大手ドールの一部事業を買収。15年に中国コングロマリットCITICに出資、中国事業でも先んじている。CITICとのシナジーが出るような事業の早期具体化が課題。23年に伊藤忠テクノソリューションズを完全子会社化。

四季報

最高益更新

化学品、自動車が着実。中国ファミマ一部売却、デサント再評価益が貢献。26年3月期は豪州や米国原料炭が市況停滞に操業不調も重なり苦戦。が、CTCなど情報通信、ファミマ牽引で最高純益。

提携

住友化学と同社製造の飼料添加物メチオニン全量販売の包括提携。UBE三菱セメント等とCO2活用建設資材製造で協業。不振の青果や欧州パルプは売却も。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
20.310,982,968451,429701,430501,322335.6085
21.310,362,628-5.6%243,798-46%512,475-26.9%401,433-19.9%269.80-65.888+3
22.312,293,348+18.6%786,417+222.6%1,150,029+124.4%820,269+104.3%552.90+283.1110+22
23.313,945,633+13.4%734,023-6.7%1,106,861-3.8%800,519-2.4%546.10-6.8140+30
24.314,029,910+0.6%744,827+1.5%1,095,707-1%801,770+0.2%553.00+6.9160+20
25.3予―――880,000+9.8%613.81+60.8200+40
25.3コ14,410,992734,7891,196,288891,775622.02―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年3月期決算進捗

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q3,598,918+7.5%190,539+13.9%286,094-4.7%206,601-3.1%
2Q3,692,389+7.8%176,205-4.1%316,172+16.4%231,841+16.1%
3Q3,748,140+1.9%171,011-9.1%296,959+6.8%238,034+19.7%
4Q前期参考
3,578,849		前期参考
163,818		前期参考
245,870		前期参考
190,077
連結11,039,447537,755899,225676,476
予―――880,000残り 203,524
コ14,410,992残り 3,371,545734,789残り 197,0341,196,288残り 297,063891,775残り 215,299
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
コンセンサス比
11,039,447 (百万円)= 76.6%
14,410,992 (百万円)

残り 3,371,545 百万円(23.4%)

営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
コンセンサス比
537,755 (百万円)= 73.2%
734,789 (百万円)

残り 197,034 百万円(26.8%)

経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
コンセンサス比
899,225 (百万円)= 75.2%
1,196,288 (百万円)

残り 297,063 百万円(24.8%)

純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
676,476 (百万円)= 76.9%
880,000 (百万円)

残り 203,524 百万円(23.1%)

コンセンサス比
676,476 (百万円)= 75.9%
891,775 (百万円)

残り 215,299 百万円(24.1%)

業績グラフ

直近6期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q3,348,491-0.9%167,237-8.6%300,224-1.5%213,237-7.5%
2Q3,425,607-5.2%183,685-10.6%271,600-19.4%199,662-20.9%
3Q3,676,963+3.5%188,160+1.2%278,013-1.8%198,794-0.2%
4Q3,578,849+5.2%163,818+28.5%245,870+34.9%190,077+60.7%
連結14,029,910+0.6%702,900+0.1%1,095,707-1%801,770+0.2%
23年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q3,378,021+15.8%183,035+19.4%304,699-20.2%230,631-13.8%
2Q3,614,143+22.2%205,498+36.3%336,881+6%252,400+8.3%
3Q3,552,055+10.4%185,862+15.7%282,968+9.9%199,198+11.8%
4Q3,401,414+6.3%127,518+8.3%182,313-5.4%118,290-16.3%
連結13,945,633+13.4%701,913+20.5%1,106,861-3.8%800,519-2.4%
22年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q2,916,818+22.1%153,310+112.7%382,009+175%267,476+155.3%
2Q2,957,952+16.9%150,818+26.9%317,878+109.6%233,136+57.8%
3Q3,218,884+20.4%160,601+40.8%257,445+61.3%178,252+59.4%
4Q3,199,694+15.5%117,793+19.7%192,697+209.2%141,405+281%
連結12,293,348+18.6%582,522+44.4%1,150,029+124.4%820,269+104.3%
21年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q2,388,22572,081138,899104,759
2Q2,529,491118,855151,662147,749
3Q2,673,434114,090159,591111,810
4Q2,771,47898,38862,32337,115
連結10,362,628403,414512,475401,433

配当予想 (25年3月期)

  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
1株当たり
配当金
中間
配当		100円権利付最終日2024/9/26(木)
権利落ち日2024/9/27(金)
権利確定日2024/9/30(月)
期末
配当		100円権利付最終日2025/3/27(木)
権利落ち日2025/3/28(金)
権利確定日2025/3/31(月)
合計200円
配当総額2,838億4,800万円
1株配当200(円)×自己株式控除株式数1,419,241,042(株)
配当利回り2.81%
1株配当200(円)÷現在株価7,119(円)
配当性向32.26%
配当総額283,848(百万円)÷予想当期純利益880,000(百万円)
DOE4.9%
配当総額283,848(百万円)÷自己資本5,797,934(百万円)

目標株価・レーティング

  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
目標株価平均8,840
レーティング平均 4.60点4.60点
証券会社目標株価
25/3/6みずほ8,400 → 7,600
25/2/27マッコーリー11,000 → 11,300
25/2/26野村9,030 → 8,710
24/12/19SBI8,020 → 8,150
24/12/16モルガンS8,500 → 9,000
24/12/16SMBC日興8,700 → 8,600
24/12/3水戸8,600 → 8,500

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/3/2572257248711471192,609,300
25/3/2472647288710071552,795,000
25/3/2172437379721472497,220,500
25/3/1972207434720173936,456,300
25/3/1873457345711571156,214,300
25/3/1768926978688869452,778,000
25/3/1467536855674868343,315,800
25/3/1368026834675367902,599,600
25/3/1267156784669367792,328,600
25/3/1166706720656967105,231,600
25/3/1068376863678568133,084,400
25/3/767366857670868273,022,800
25/3/667836863677768323,537,700
25/3/568446875676267953,267,200
25/3/468016845671668443,560,700
25/3/367666898671668594,062,300
25/2/2867496910662766696,787,200
25/2/27680169316744677410,007,300
25/2/2665606574640264926,949,200
25/2/2564396597631365519,573,400
25/2/2160506150602061414,278,600
25/2/2061506157606961044,421,600
25/2/1963506360620962094,371,900
25/2/1863706441632563732,654,900
25/2/1764326496642064283,238,400
25/2/1465886657650165013,528,400
25/2/1366306749662566884,086,400
25/2/1265016535642765313,893,600
25/2/1066026619653065713,215,400
25/2/768106810663466835,035,700
25/2/671147231676368328,299,100
25/2/570507124701571242,309,900
25/2/471947200700570772,791,600
25/2/371017145704571032,897,500
25/1/3171537223712171832,006,800
25/1/3071087200710771811,694,600
25/1/2972007200712671491,359,700
25/1/2871627184707271122,775,700
25/1/2771497196708471282,111,600
25/1/2471117145705170633,396,300
25/1/2371447153706770903,266,600
25/1/2271607189705370753,479,000
25/1/2171617179711471521,808,000
25/1/2071707206714671631,341,100
25/1/1771007149703671043,484,000
25/1/1672357246713071352,107,800
25/1/1574477450718671992,985,900
25/1/1473537525731773543,251,100
25/1/1075127534734573532,903,600
25/1/977437744746774673,487,200
25/1/877457804771177542,628,500
25/1/777507810771777702,175,800
25/1/679047914772877973,145,500
24/12/3079657994781578322,068,800
24/12/2778007921778678852,234,700
24/12/2676557772765077682,017,200
24/12/2576997699756376551,616,000
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 タイミー タイミー 1,793+268 ⬆︎ +17.57%
🥈 ネクソン ネクソン 2,236.0+185.0 ⬆︎ +9.02%
🥉 MonotaRO MonotaRO 2,894.5+194.5 ⬆︎ +7.20%
4 クオリプス クオリプス 8,990+490 ⬆︎ +5.76%
5 三菱地所 三菱地所 2,593.0+119.0 ⬆︎ +4.81%
6 ロート製薬 ロート製薬 2,272.5+82.0 ⬆︎ +3.74%
7 ディスコ ディスコ 34,290+1,230 ⬆︎ +3.72%
8 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 3,635.0+130.0 ⬆︎ +3.71%
9 SMC SMC 57,150+1,950 ⬆︎ +3.53%
10 荏原製作所 荏原製作所 2,465.5+79.5 ⬆︎ +3.33%
11 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 1,354+43 ⬆︎ +3.28%
12 ZOZO ZOZO 4,544+142 ⬆︎ +3.23%
13 オリンパス オリンパス 2,031.5+63.0 ⬆︎ +3.20%
14 スズキ スズキ 1,894.0+58.0 ⬆︎ +3.16%
15 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 7,170+210 ⬆︎ +3.02%
前日比値下がり
🥇 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 458-56 ⬇︎ -10.89%
🥈 愛知製鋼 愛知製鋼 7,320-520 ⬇︎ -6.63%
🥉 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,209-104 ⬇︎ -4.50%
4 三井海洋開発 三井海洋開発 4,170-180 ⬇︎ -4.14%
5 アドバンテスト アドバンテスト 7,732-273 ⬇︎ -3.41%
6 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,800-130 ⬇︎ -3.31%
7 山崎製パン 山崎製パン 2,870.5-85.5 ⬇︎ -2.89%
8 サンウェルズ サンウェルズ 557-15 ⬇︎ -2.62%
9 東京ガス 東京ガス 4,857-125 ⬇︎ -2.51%
10 富士通 富士通 2,990.5-68.5 ⬇︎ -2.24%
11 三菱重工業 三菱重工業 2,754.0-57.5 ⬇︎ -2.05%
12 川崎重工業 川崎重工業 9,384-185 ⬇︎ -1.93%
13 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,393.0-27.0 ⬇︎ -1.90%
14 さくらインターネット さくらインターネット 3,995-75 ⬇︎ -1.84%
15 楽天銀行 楽天銀行 6,632-121 ⬇︎ -1.79%
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