伊藤忠商事 8001プライム6,710-103 ⬇︎ -1.51%

  1. チャート
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移動平均線

🌃PTS・🇺🇸ADR株価

PTS(夜間取引)6,680.0終値比: -30.0 ⬇︎ -0.45%最終取引日時: 2025/3/11 23:35
ADRITOCY6,697.9
ADR株価$ 90.49 ×1USD/JPY148.036(円) ×原株倍率0.5(倍)
終値比: -12.1 ⬇︎ -0.18%最終取引日時: 2025/3/12 04:44

🚥テクニカル分析

信用倍率弱気
売り残買い残信用倍率
2/28184,400+1,9002,826,500-320,80015.33倍⬇︎
2/21182,500+57,9003,147,300+401,90017.25倍⬇︎
2/14124,6002,745,40022.03倍
前週・前々週比と需給は改善傾向潜在的な売り圧力大
中長期
騰落率中立
平均7,020-310 ⬇︎-4%
1ヶ月前6,571+139 ⬆︎+2%
3ヶ月前7,700-990 ⬇︎-13%
半年前7,422-712 ⬇︎-10%
1年前6,385+325 ⬆︎+5%
中長期は横ばい・停滞
52週
位置弱気
最高値8,245-1,535 ⬇︎-19%
(2024/7/11)
現在株価は52週のやや安値圏に位置
最安値5,884+826 ⬆︎+14%
(2024/8/5)
ボリバン(25日足)中立
-2σ(サポート)+2σ(レジスタンス)
3/116,122.7〜7,199.8
3/106,104.2〜7,256.1
3/76,088.1〜7,301.7
現在株価はミッドバンド圏に位置
MACD(12,26,9日足)中立
MACDSignalHistogram
3/11-43.49-108.3164.81
3/10-45.59-131.4885.88
3/7-58.10-156.6798.57
売り勢力ややリード(指数上昇傾向⬆︎)
乖離率(25日足)中立
3/110.73%
3/101.99%
3/71.97%
買い勢力ややリード
VR(25日足)弱気
3/1133.18%
3/1035.95%
3/737.95%
売り勢力大幅リード(指数下落傾向⬇︎)
Williams%R(20日足)強気
3/11-24.26%
3/10-12.95%
3/7-33.36%
買い勢力大幅リード
RSI(14日足)強気
3/1160.70%
3/1062.61%
3/760.28%
買い勢力リード
MFI(14日足)強気
3/1156.79%
3/1059.01%
3/754.44%
買い勢力リード
DMI(14日足)中立
+DI-DIADX
3/1129.72%25.02%23.29%
3/1031.13%21.72%26.42%
3/730.88%24.69%28.64%
買い勢力ややリード(トレンド弱化傾向)
サイコロ(12日足)弱気
3/1141.67%
3/1041.67%
3/741.67%
5勝7敗(3連敗中) 弱気相場○○●○●○●●○●●●
ROC(10日足)中立
3/11102.43%
3/10110.94%
3/7111.84%
中立(指数下落傾向⬇︎)
ストキャス
ティクス(9,3日足)強気
%K%D%SD
3/1138.95%70.64%80.38%
3/1077.69%84.40%86.24%
3/783.17%86.11%87.84%
買い勢力大幅リード(指数下落傾向⬇︎)
RCI(9,26日足)中立
9日足26日足
3/111.67%-13.08%
3/1050.00%-25.38%
3/768.33%-37.35%
売り勢力ややリード(指数上昇傾向⬆︎)

テクニカル分析総合評価

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数1,584,889,504株
自己株式数165,648,462株
期中平均株式数1,433,669,046株
時価総額自己株式含む: 10兆6,346億900万円
発行済株式数1,584,889,504(株)×現在株価6,710(円)
自己株式控除: 9兆5,231億700万円
自己株式控除株式数1,419,241,042(株)×現在株価6,710(円)
自己資本
比率		36.8%
自己資本5,797,934(百万円)÷総資産 15,742,584(百万円)
BPS4,085.24円
自己資本5,797,934(百万円)÷自己株式控除株式数1,419,241,042(株)
PBR1.64倍
現在株価6,710(円)÷BPS4,085.24(円)
予想EPS613.81円
予想当期純利益880,000(百万円)÷期中平均株式数1,433,669,046(株)
予想PER10.93倍
現在株価6,710(円)÷予想EPS613.81(円)
予想ROA5.59%
予想当期純利益880,000(百万円)÷総資産15,742,584(百万円)
予想ROE15.18%
予想当期純利益880,000(百万円)÷自己資本5,797,934(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価3.6/53.6点
成長性業績の成長状況3点
変動性値幅の稼ぎやすさ4点
流動性売買しやすさ5点
割安感業績対比での割安感2点
安全性企業規模と財務状況4点
値上性株価の騰落状況2.5点
レーティングアナリスト評価の平均4.60点
業種商社
テーマ

総合商社大手。丸紅と同根で非財閥系総合商社の雄。ライバル商社に比べ非資源事業の規模が大きい。繊維に特に力を入れており多数有名ブランド保有。食料も伊藤忠食品や日本アクセス、コンビニ大手のファミリーマートを傘下に持ち、2013年に青果物の世界的大手ドールの一部事業を買収。15年に中国コングロマリットCITICに出資、中国事業でも先んじている。CITICとのシナジーが出るような事業の早期具体化が課題。23年に伊藤忠テクノソリューションズを完全子会社化。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
20/310,982,968451,429701,430501,322335.6085
21/310,362,628-5.6%243,798-46%512,475-26.9%401,433-19.9%269.80-65.888+3
22/312,293,348+18.6%786,417+222.6%1,150,029+124.4%820,269+104.3%552.90+283.1110+22
23/313,945,633+13.4%734,023-6.7%1,106,861-3.8%800,519-2.4%546.10-6.8140+30
24/314,029,910+0.6%744,827+1.5%1,095,707-1%801,770+0.2%553.00+6.9160+20
25/3予―――880,000+9.8%613.81+60.8200+40
25/3コ14,410,992734,7891,196,288891,775622.02―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年3月期決算進捗

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q3,598,918+7.5%190,539+13.9%286,094-4.7%206,601-3.1%
2Q3,692,389+7.8%176,205-4.1%316,172+16.4%231,841+16.1%
3Q3,748,140+1.9%171,011-9.1%296,959+6.8%238,034+19.7%
4Q前期参考
3,578,849		前期参考
163,818		前期参考
245,870		前期参考
190,077
連結11,039,447537,755899,225676,476
予―――880,000残り 203,524
コ14,410,992残り 3,371,545734,789残り 197,0341,196,288残り 297,063891,775残り 215,299
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
コンセンサス比
11,039,447 (百万円)= 76.6%
14,410,992 (百万円)

残り 3,371,545 百万円(23.4%)

営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
コンセンサス比
537,755 (百万円)= 73.2%
734,789 (百万円)

残り 197,034 百万円(26.8%)

経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
コンセンサス比
899,225 (百万円)= 75.2%
1,196,288 (百万円)

残り 297,063 百万円(24.8%)

純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
676,476 (百万円)= 76.9%
880,000 (百万円)

残り 203,524 百万円(23.1%)

コンセンサス比
676,476 (百万円)= 75.9%
891,775 (百万円)

残り 215,299 百万円(24.1%)

決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q3,348,491-0.9%167,237-8.6%300,224-1.5%213,237-7.5%
2Q3,425,607-5.2%183,685-10.6%271,600-19.4%199,662-20.9%
3Q3,676,963+3.5%188,160+1.2%278,013-1.8%198,794-0.2%
4Q3,578,849+5.2%163,818+28.5%245,870+34.9%190,077+60.7%
連結14,029,910+0.6%702,900+0.1%1,095,707-1%801,770+0.2%
23年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q3,378,021+15.8%183,035+19.4%304,699-20.2%230,631-13.8%
2Q3,614,143+22.2%205,498+36.3%336,881+6%252,400+8.3%
3Q3,552,055+10.4%185,862+15.7%282,968+9.9%199,198+11.8%
4Q3,401,414+6.3%127,518+8.3%182,313-5.4%118,290-16.3%
連結13,945,633+13.4%701,913+20.5%1,106,861-3.8%800,519-2.4%
22年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q2,916,818+22.1%153,310+112.7%382,009+175%267,476+155.3%
2Q2,957,952+16.9%150,818+26.9%317,878+109.6%233,136+57.8%
3Q3,218,884+20.4%160,601+40.8%257,445+61.3%178,252+59.4%
4Q3,199,694+15.5%117,793+19.7%192,697+209.2%141,405+281%
連結12,293,348+18.6%582,522+44.4%1,150,029+124.4%820,269+104.3%
21年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q2,388,22572,081138,899104,759
2Q2,529,491118,855151,662147,749
3Q2,673,434114,090159,591111,810
4Q2,771,47898,38862,32337,115
連結10,362,628403,414512,475401,433

配当予想 (25年3月期)

  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
1株当たり
配当金
中間
配当		100円権利付最終日2024/9/26(木)
権利落ち日2024/9/27(金)
権利確定日2024/9/30(月)
期末
配当		100円権利付最終日2025/3/27(木)
権利落ち日2025/3/28(金)
権利確定日2025/3/31(月)
合計200円
配当総額2,838億4,800万円
1株配当200(円)×自己株式控除株式数1,419,241,042(株)
配当利回り2.98%
1株配当200(円)÷現在株価6,710(円)
配当性向32.26%
配当総額283,848(百万円)÷予想当期純利益880,000(百万円)
DOE4.9%
配当総額283,848(百万円)÷自己資本5,797,934(百万円)

目標株価・レーティング

  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
目標株価平均8,840
レーティング平均 4.60点4.60点
証券会社目標株価
25/3/6みずほ8,400 → 7,600
25/2/27マッコーリー11,000 → 11,300
25/2/26野村9,030 → 8,710
24/12/19SBI8,020 → 8,150
24/12/16モルガンS8,500 → 9,000
24/12/16SMBC日興8,700 → 8,600
24/12/3水戸8,600 → 8,500

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/3/1166706720656967105,231,600
25/3/1068376863678568133,084,400
25/3/767366857670868273,022,800
25/3/667836863677768323,537,700
25/3/568446875676267953,267,200
25/3/468016845671668443,560,700
25/3/367666898671668594,062,300
25/2/2867496910662766696,787,200
25/2/27680169316744677410,007,300
25/2/2665606574640264926,949,200
25/2/2564396597631365519,573,400
25/2/2160506150602061414,278,600
25/2/2061506157606961044,421,600
25/2/1963506360620962094,371,900
25/2/1863706441632563732,654,900
25/2/1764326496642064283,238,400
25/2/1465886657650165013,528,400
25/2/1366306749662566884,086,400
25/2/1265016535642765313,893,600
25/2/1066026619653065713,215,400
25/2/768106810663466835,035,700
25/2/671147231676368328,299,100
25/2/570507124701571242,309,900
25/2/471947200700570772,791,600
25/2/371017145704571032,897,500
25/1/3171537223712171832,006,800
25/1/3071087200710771811,694,600
25/1/2972007200712671491,359,700
25/1/2871627184707271122,775,700
25/1/2771497196708471282,111,600
25/1/2471117145705170633,396,300
25/1/2371447153706770903,266,600
25/1/2271607189705370753,479,000
25/1/2171617179711471521,808,000
25/1/2071707206714671631,341,100
25/1/1771007149703671043,484,000
25/1/1672357246713071352,107,800
25/1/1574477450718671992,985,900
25/1/1473537525731773543,251,100
25/1/1075127534734573532,903,600
25/1/977437744746774673,487,200
25/1/877457804771177542,628,500
25/1/777507810771777702,175,800
25/1/679047914772877973,145,500
24/12/3079657994781578322,068,800
24/12/2778007921778678852,234,700
24/12/2676557772765077682,017,200
24/12/2576997699756376551,616,000
24/12/2476417677760376471,043,900
24/12/2375807624754376121,654,600
24/12/2075227560746874832,857,800
24/12/1975057557746175003,150,700
24/12/1876747737762376232,404,500
24/12/1776507755764976492,108,200
24/12/1677007711763776801,643,500
24/12/1377297800765077372,952,400
24/12/1277797875775078203,517,800
24/12/1177317784766777002,170,700
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,526+305 ⬆︎ +13.73%
🥈 クオリプス クオリプス 7,080+830 ⬆︎ +13.28%
🥉 アインホールディングス アインホールディングス 4,897+277 ⬆︎ +6.00%
4 オルガノ オルガノ 6,680+220 ⬆︎ +3.41%
5 あおぞら銀行 あおぞら銀行 2,163.0+54.0 ⬆︎ +2.56%
6 ネクソン ネクソン 2,046.5+50.0 ⬆︎ +2.50%
7 マツダ マツダ 1,052.0+22.0 ⬆︎ +2.14%
8 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,077+42 ⬆︎ +2.06%
9 アイビス アイビス 3,295+60 ⬆︎ +1.85%
10 グローリー グローリー 2,754.5+50.0 ⬆︎ +1.85%
11 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 5,000+90 ⬆︎ +1.83%
12 太陽誘電 太陽誘電 2,612.0+45.5 ⬆︎ +1.77%
13 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 7,609+128 ⬆︎ +1.71%
14 アドバンテスト アドバンテスト 7,921+132 ⬆︎ +1.69%
15 イオン イオン 3,965+66 ⬆︎ +1.69%
前日比値下がり
🥇 コニカミノルタ コニカミノルタ 521.1-39.1 ⬇︎ -6.98%
🥈 メタプラネット メタプラネット 3,340-235 ⬇︎ -6.57%
🥉 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,101.5-58.5 ⬇︎ -5.04%
4 富士通 富士通 2,881.0-151.0 ⬇︎ -4.98%
5 T＆Dホールディングス T＆Dホールディングス 2,894.0-142.0 ⬇︎ -4.68%
6 野村ホールディングス 野村ホールディングス 916.6-41.9 ⬇︎ -4.37%
7 資生堂 資生堂 2,700.0-122.0 ⬇︎ -4.32%
8 古河電気工業 古河電気工業 5,591-244 ⬇︎ -4.18%
9 イビデン イビデン 4,174-180 ⬇︎ -4.13%
10 住友電気工業 住友電気工業 2,519.5-105.5 ⬇︎ -4.02%
11 大成建設 大成建設 6,451-262 ⬇︎ -3.90%
12 明電舎 明電舎 4,105-165 ⬇︎ -3.86%
13 日本アビオニクス 日本アビオニクス 2,269-91 ⬇︎ -3.86%
14 日本製鋼所 日本製鋼所 5,507.0-219.0 ⬇︎ -3.82%
15 日本電子材料 日本電子材料 1,926-75 ⬇︎ -3.75%
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