📈オリンパス(7733)の株式投資判断材料まとめ W3G

プライム市場7733オリンパス

最終更新 2025/2/4

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📈騰落指標

14日 RSI	38.55%直近は売りが継続
中長期平均	-5% ⬇︎中長期は横ばい・停滞
1ヶ月前	-2% ⬇︎2,315円 → 2,265円
3ヶ月前	-15% ⬇︎2,667円 → 2,265円
半年前	-7% ⬇︎2,424円 → 2,265円
1年前	+4% ⬆︎2,174円 → 2,265円
年初来高値	2,867円(24/10/24)
年初来安値	1,936円(24/2/15)

📊株価指標

株式数	発行済株式数(自己株式を含む)1,177,700,200株期末自己株式数33,739,636株期末株式数(自己株式を除く)1,143,960,564株期中平均株式数1,159,474,366株
予想 EPS	104.4円予想純利益 121,000(百万円) ÷ 期中平均株式数 1,159,474,366(枚)
PER	21.7倍現在株価 2,265(円) ÷ 予想EPS 104.4(円)
実績 BPS	614.6円純資産 703,092(百万円) ÷ 期末株式数 1,143,960,564(枚)
PBR	3.69倍現在株価 2,265(円) ÷ 実績BPS 614.6(円)
予想 ROA	8.85%予想純利益 121,000(百万円) ÷ 総資産 1,366,645(百万円) × 100
予想 ROE	式A: 17.21%予想純利益 121,000(百万円) ÷ 純資産 703,092(百万円) × 100式B: 16.98%予想EPS 104.4(円) ÷ 実績BPS 614.6(円) × 100

⭐️スコア

総合評価	3.4/53.4点
成長性	業績の成長状況3点
変動性	株価のボラティリティ3点
流動性	出来高の多寡・売買しやすさ4点
割安感	業績対比での割安感4点
安全性	財務状況の健全性3点
値上性	52週株価の騰落2.5点
レーティング	アナリスト評価の平均4.55点

業種	医療機器
テーマ	円安メリット JPX日経400 日経225

光学機器メーカー大手。21年1月に赤字が続いたデジタルカメラなどを手掛ける映像事業を売却、続いて23年4月に生物顕微鏡や工業用顕微鏡など科学事業も売却。非中核事業を切り離し、現在は世界シェア7割を握る消化器内視鏡等の医療分野機器が大黒柱。

四季報

反転増

柱の内視鏡は中国停滞長引くも北米好調が支え伸長。治療機器も回復。前期と同水準のFDA対応費(約320億円)あるが減損等880億円の一過性費用剥落。営業益好転。事業売却益縮小し最終減益。26年3月期は内視鏡新製品拡販し増勢。

再び不祥事

S・カウフマン氏が違法薬物疑惑で24年10月28日CEO辞任。ブランドイメージやESG評価にダメージ懸念。

業績

	(百万円)				(円)
	売上高	営業利益	経常利益	純利益	1株益	配当
20/3	797,411	83,469	77,798	51,670	39.4	0
21/3	730,544-8.4%	81,985-1.8%	76,810-1.3%	12,918-75%	10.1-29.3	22+22
22/3	868,867+18.9%	153,898+87.7%	149,873+95.1%	115,742+796%	90.2+80.1	14-8
23/3	881,923+1.5%	186,609+21.3%	182,294+21.6%	143,432+23.9%	113.2+23	16+2
24/3	936,210+6.2%	43,598-76.6%	35,854-80.3%	242,566+69.1%	199.9+86.7	18+2
25/3予	1,009,000+7.8%	176,000+303.7%	170,000+374.1%	121,000-50.1%	104.4-95.5	20+2
25/3コ	1,003,251	166,916	162,416	115,845	99.9	―
26/3コ	1,051,964	198,853	191,814	139,579	120.4	―

※予…会社開示の業績予想
※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年3月期配当予想

1株配当	20円
配当利回り	0.88%1株配当 20(円) ÷ 現在株価 2,265(円)
配当性向	19.16%1株配当 20(円) ÷ 予想EPS 104(円)

※配当利回りは、株式を買う金額(株価)に対して、1年間に何％のリターンが配当金として得られるかを示します。
※配当性向は、企業が株主への利益配分にどの程度積極的なのかを示します。参考までに2024年3月期の全上場企業の配当性向の平均は、32.6%でした。

25年3月期決算進捗

	(百万円)
	売上高	営業利益	経常利益	純利益
1Q	234,821+13%	27,477+22.3%	26,398+33.9%	14,583-93.9%
2Q	239,208+4.5%	43,053+343.4%	42,407+305.2%	34,395+241.8%
3Q	前期参考 239,070	前期参考 34,246	前期参考 33,976	前期参考 18,916
4Q	前期参考 260,496	前期参考 4,563	前期参考 2,836	前期参考 7,354
連結	474,029	70,530	68,805	48,978
予	1,009,000未達分 534,971	176,000未達分 105,470	170,000未達分 101,195	121,000未達分 72,022
コ	1,003,251未達分 529,222	166,916未達分 96,386	162,416未達分 93,611	115,845未達分 66,867

※予…会社開示の業績予想
※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

売上高進捗率(2Q連結)

会社予想比	474,029 (百万円)	= 47%
会社予想比	1,009,000 (百万円)	= 47%

アナリスト予想コンセンサス比	474,029 (百万円)	= 47.2%
アナリスト予想コンセンサス比	1,003,251 (百万円)	= 47.2%

営業利益進捗率(2Q連結)

会社予想比	70,530 (百万円)	= 40.1%
会社予想比	176,000 (百万円)	= 40.1%

アナリスト予想コンセンサス比	70,530 (百万円)	= 42.3%
アナリスト予想コンセンサス比	166,916 (百万円)	= 42.3%

経常利益進捗率(2Q連結)

会社予想比	68,805 (百万円)	= 40.5%
会社予想比	170,000 (百万円)	= 40.5%

アナリスト予想コンセンサス比	68,805 (百万円)	= 42.4%
アナリスト予想コンセンサス比	162,416 (百万円)	= 42.4%

純利益／EPS 進捗率(2Q連結)

	純利益	EPS
会社予想比	48,978 (百万円)	42.2 (円)	= 40.5%
会社予想比	121,000 (百万円)	104.4 (円)	= 40.5%

	純利益	EPS
アナリスト予想コンセンサス比	48,978 (百万円)	42.2 (円)	= 42.3%
アナリスト予想コンセンサス比	115,845 (百万円)	99.9 (円)	= 42.3%

前期(24年3月期)決算参考

	(百万円)
	売上高	営業利益	経常利益	純利益
1Q	207,723	22,476	19,710	240,560
2Q	228,921	-17,687	-20,668	-24,264
3Q	239,070	34,246	33,976	18,916
4Q	260,496	4,563	2,836	7,354
連結	936,210	43,598	35,854	242,566

目標株価・レーティング

※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載されている投資判断で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

目標株価平均	3,090円
レーティング平均	4.55点4.55点

	証券会社	目標株価
25/1/20	UBS	2,990円 → 3,450円
25/1/16	モルガンS	3,200円 → 3,100円
25/1/8	GS	3,250円 → 3,050円
24/10/21	ジェフリーズ	3,100円 → 3,300円
24/10/16	みずほ	3,000円 → 3,500円
24/10/1	BofA	2,900円 → 3,200円
24/9/24	マッコーリー	2,800円 → 3,400円
24/9/4	シティG	3,000円 → 3,200円

株価時系列

	始値	高値	安値	終値	出来高
25/2/3	2271.5	2302.5	2250	2265	4,989,900
25/1/31	2378	2384	2346	2367	2,663,200
25/1/30	2371	2386	2358.5	2383.5	1,974,700
25/1/29	2370	2396	2354	2394	2,425,900
25/1/28	2362.5	2387	2338	2375.5	2,427,600
25/1/27	2346.5	2378.5	2333	2367	3,155,200
25/1/24	2301	2343.5	2299.5	2308.5	2,621,300
25/1/23	2292.5	2319.5	2281	2308.5	3,329,800
25/1/22	2315	2317.5	2283	2295	4,483,800
25/1/21	2318	2321	2287.5	2299.5	1,870,400
25/1/20	2309	2327	2300	2311.5	2,011,800
25/1/17	2288	2295	2252	2290	2,704,900
25/1/16	2352	2364.5	2296	2300	3,152,200
25/1/15	2368	2380	2320.5	2356.5	3,103,000
25/1/14	2341	2349.5	2314	2344	3,368,400
25/1/10	2333	2353.5	2314.5	2318	3,677,400
25/1/9	2385	2389.5	2329.5	2343.5	3,051,500
25/1/8	2378.5	2415	2336.5	2404.5	4,229,700
25/1/7	2321.5	2349	2319	2344	2,390,100
25/1/6	2350	2361	2304	2315	3,154,800
24/12/30	2392.5	2393	2361.5	2370.5	2,428,100
24/12/27	2376.5	2397.5	2361	2384.5	2,659,000
24/12/26	2355	2365.5	2333.5	2356.5	2,356,100
24/12/25	2381	2385.5	2345	2360.5	1,654,800
24/12/24	2374	2375.5	2348.5	2375.5	1,433,700
24/12/23	2375.5	2382.5	2350	2374	1,466,600
24/12/20	2350	2384.5	2338	2375.5	7,340,700
24/12/19	2299.5	2333.5	2289.5	2326	2,642,700
24/12/18	2357	2380	2337	2348.5	2,315,400
24/12/17	2365.5	2397.5	2362	2375.5	2,565,100
24/12/16	2372.5	2376.5	2345	2365.5	2,023,800
24/12/13	2357	2389	2349.5	2382	4,255,800
24/12/12	2402.5	2415	2386	2400	4,718,800
24/12/11	2400	2411	2387	2397	5,180,200
24/12/10	2393	2410	2370.5	2371.5	3,828,800
24/12/9	2399	2401.5	2350	2350	3,751,000
24/12/6	2348.5	2394	2347	2384.5	3,862,400
24/12/5	2366	2366	2333.5	2341	3,193,900
24/12/4	2367.5	2376.5	2346.5	2360	3,368,700
24/12/3	2372	2400.5	2366	2376	4,392,300
24/12/2	2333	2355.5	2321	2344	2,921,400
24/11/29	2353.5	2369.5	2344	2360	3,235,400
24/11/28	2395	2403.5	2375	2382.5	2,519,000
24/11/27	2415.5	2442	2388.5	2404	3,394,600
24/11/26	2433	2463	2427	2450	3,180,800
24/11/25	2479.5	2511.5	2442.5	2442.5	6,560,200
24/11/22	2466	2483	2451.5	2458.5	3,710,000
24/11/21	2511	2515.5	2463.5	2478	3,384,300
24/11/20	2553.5	2557.5	2517.5	2517.5	3,311,300
24/11/19	2507	2555	2496.5	2531	4,964,600
24/11/18	2450	2512	2445	2487	4,005,800
24/11/15	2514	2537	2487	2497	4,356,700
24/11/14	2530	2571.5	2510.5	2511.5	3,937,800
24/11/13	2570	2578	2509	2518.5	4,182,700
24/11/12	2600	2614.5	2537.5	2561	5,615,700
24/11/11	2601	2659.5	2550	2550	7,214,700
24/11/8	2692.5	2713.5	2626	2659.5	7,023,900
24/11/7	2713.5	2744	2690	2697	4,087,100
24/11/6	2708	2733	2686.5	2701	5,656,400
24/11/5	2650	2700	2645	2666.5	5,085,800
さらに遡って表示

※最大過去5ヵ年分の株価時系列データを表示します。
※過去に実施された株式分割または株式併合に応じて、当時の株価ではなく小数点第1位で四捨五入した調整株価で表示します。

株式分割・併合歴

19.4	1株を4株に株式分割

🥇	メタプラネット+915% ⬆︎
🥈	フジクラ+155% ⬆︎
🥉	古河電気工業+102% ⬆︎
4	IHI+97% ⬆︎
5	三菱重工業+56% ⬆︎
6	日本製鋼所+55% ⬆︎
7	川崎重工業+53% ⬆︎
8	さくらインターネット+34% ⬆︎
9	アイビス+30% ⬆︎
10	東京計器+29% ⬆︎

🥇	ウエストホールディングス-34% ⬇︎
🥈	ユニ・チャーム-29% ⬇︎
🥉	レーザーテック-28% ⬇︎
4	東洋合成工業-28% ⬇︎
5	東洋炭素-23% ⬇︎
6	大黒天物産-21% ⬇︎
7	信越化学工業-19% ⬇︎
8	ヨシムラ・フード・ホールディングス-18% ⬇︎
9	SMC-18% ⬇︎
10	アルバック-17% ⬇︎

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