📈IHI(7013)の株式投資判断材料まとめ W3G

プライム市場7013IHI

最終更新 2025/2/4

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📈騰落指標

14日 RSI	80.85%直近は買われ過ぎ・やや過熱感あり
中長期平均	+97% ⬆︎中長期は強力な上昇トレンド
1ヶ月前	+7% ⬆︎8,801円 → 9,375円
3ヶ月前	+21% ⬆︎7,780円 → 9,375円
半年前	+122% ⬆︎4,227円 → 9,375円
1年前	+240% ⬆︎2,760円 → 9,375円
年初来高値	9,479円(24/11/11)
年初来安値	2,729円(24/1/4)

📊株価指標

株式数	発行済株式数(自己株式を含む)154,679,954株期末自己株式数3,318,268株期末株式数(自己株式を除く)151,361,686株期中平均株式数151,359,880株
予想 EPS	561.6円予想純利益 85,000(百万円) ÷ 期中平均株式数 151,359,880(枚)
PER	16.69倍現在株価 9,375(円) ÷ 予想EPS 561.6(円)
実績 BPS	2,684.1円純資産 406,273(百万円) ÷ 期末株式数 151,361,686(枚)
PBR	3.49倍現在株価 9,375(円) ÷ 実績BPS 2,684.1(円)
予想 ROA	4.03%予想純利益 85,000(百万円) ÷ 総資産 2,109,984(百万円) × 100
予想 ROE	式A: 20.92%予想純利益 85,000(百万円) ÷ 純資産 406,273(百万円) × 100式B: 20.92%予想EPS 561.6(円) ÷ 実績BPS 2,684.1(円) × 100

⭐️スコア

総合評価	3.9/53.9点
成長性	業績の成長状況5点
変動性	株価のボラティリティ5点
流動性	出来高の多寡・売買しやすさ5点
割安感	業績対比での割安感2点
安全性	財務状況の健全性1点
値上性	52週株価の騰落5点
レーティング	アナリスト評価の平均4点

業種	重工業
テーマ	火力発電円安メリット日経225 造船防衛航空・宇宙

航空機エンジン、火力発電所用大型ボイラー、橋梁、LNGタンクなどに強い総合重機大手。

航空・宇宙事業はリスクの高い事業でもある

IHIは、2024年に1年で3.3倍もの株価になったが、2024年3月期決算では過去最大の巨額損失を出したことがあり、航空・宇宙事業はリスクの高い事業であることへの警戒も必要である。
米航空防衛大手RTX(旧レイセオン・テクノロジーズ)のPratt＆Whitney(プラット・アンド・ホイットニー)製の航空エンジン「PW1100G」で大規模な点検修理が必要となったことにより、約3000台のエンジンを検査。その額｢1兆円損失｣を応分負担し、IHIの航空・宇宙事業部門は、2024年3月期に1597億円の損失費用を計上した結果、過去最大の赤字を計上することになった。

ニュース

IHIの過去最大赤字を招いた｢割に合わない｣契約

航空エンジンに問題で｢1兆円損失｣を応分負担。IHIは、2024年3月期の営業利益計画を900億円の黒字から800億円の赤字に下方修正することを発表。最終損益は900億円の赤字で、過去最大の規模となる。

四季報

上振れ

ターボ苦戦。が、稼ぎ頭の航空スペアパーツの拡大想定超。整備費用縮小。不動産売却見込む。エンジン損失1600億円剥落。営業黒字幅拡大。26年3月期は航空・防衛続伸。低採算事業の売却も寄与。

攻防

防衛事業は30年度売上高2500億円視野(23年度1250億円)。国産エンジン部品の米輸出も。汎用ボイラーや運搬システムを25年売却へ、構造改革加速。

業績

	(百万円)				(円)
	売上高	営業利益	経常利益	純利益	1株益	配当
20/3	1,386,503	60,797	32,251	12,812	84.2	50
21/3	1,112,906-19.7%	27,961-54%	27,617-14.4%	13,093+2.2%	88.1+3.9	0-50
22/3	1,172,904+5.4%	81,497+191.5%	87,637+217.3%	66,065+404.6%	439.8+351.7	70+70
23/3	1,352,940+15.3%	81,985+0.6%	64,865-26%	44,545-32.6%	294.5-145.3	90+20
24/3	1,322,591-2.2%	-70,138-185.5%	-72,280-211.4%	-68,214-253.1%	-450.8-745.3	100+10
25/3予	1,600,000+21%	145,000+306.7%	125,000+272.9%	85,000+224.6%	561.6+1012.4	120+20
25/3コ	1,610,225	148,388	135,647	92,206	609.2	―
26/3コ	1,687,900	154,738	149,188	101,084	667.8	―

※予…会社開示の業績予想
※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年3月期配当予想

1株配当	120円
配当利回り	1.28%1株配当 120(円) ÷ 現在株価 9,375(円)
配当性向	21.37%1株配当 120(円) ÷ 予想EPS 562(円)

※配当利回りは、株式を買う金額(株価)に対して、1年間に何％のリターンが配当金として得られるかを示します。
※配当性向は、企業が株主への利益配分にどの程度積極的なのかを示します。参考までに2024年3月期の全上場企業の配当性向の平均は、32.6%でした。

25年3月期決算進捗

次回決算予定日 2/7 15:00 ザラ場(3Q)

	(百万円)
	売上高	営業利益	経常利益	純利益
1Q	348,163+16.7%	23,830+166.9%	31,682+148.9%	18,583+231.5%
2Q	409,325+138.2%	53,433+132.2%	30,978+118.9%	20,726+114.5%
3Q	前期参考 396,353	前期参考 53,244	前期参考 41,174	前期参考 27,967
4Q	前期参考 455,928	前期参考 33,649	前期参考 37,629	前期参考 41,385
連結	757,488	77,263	62,660	39,309
予	1,600,000未達分 842,512	145,000未達分 67,737	125,000未達分 62,340	85,000未達分 45,691
コ	1,610,225未達分 852,737	148,388未達分 71,125	135,647未達分 72,987	92,206未達分 52,897

※予…会社開示の業績予想
※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

売上高進捗率(2Q連結)

会社予想比	757,488 (百万円)	= 47.3%
会社予想比	1,600,000 (百万円)	= 47.3%

アナリスト予想コンセンサス比	757,488 (百万円)	= 47%
アナリスト予想コンセンサス比	1,610,225 (百万円)	= 47%

営業利益進捗率(2Q連結)

会社予想比	77,263 (百万円)	= 53.3%
会社予想比	145,000 (百万円)	= 53.3%

アナリスト予想コンセンサス比	77,263 (百万円)	= 52.1%
アナリスト予想コンセンサス比	148,388 (百万円)	= 52.1%

経常利益進捗率(2Q連結)

会社予想比	62,660 (百万円)	= 50.1%
会社予想比	125,000 (百万円)	= 50.1%

アナリスト予想コンセンサス比	62,660 (百万円)	= 46.2%
アナリスト予想コンセンサス比	135,647 (百万円)	= 46.2%

純利益／EPS 進捗率(2Q連結)

	純利益	EPS
会社予想比	39,309 (百万円)	259.7 (円)	= 46.2%
会社予想比	85,000 (百万円)	561.6 (円)	= 46.2%

	純利益	EPS
アナリスト予想コンセンサス比	39,309 (百万円)	259.7 (円)	= 42.6%
アナリスト予想コンセンサス比	92,206 (百万円)	609.2 (円)	= 42.6%

前期(24年3月期)決算参考

	(百万円)
	売上高	営業利益	経常利益	純利益
1Q	298,457	8,929	12,731	5,606
2Q	171,853	-165,960	-163,814	-143,172
3Q	396,353	53,244	41,174	27,967
4Q	455,928	33,649	37,629	41,385
連結	1,322,591	-70,138	-72,280	-68,214

目標株価・レーティング

※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載されている投資判断で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

目標株価平均	9,800円
レーティング平均	4点4点

	証券会社	目標株価
25/1/28	モルガンS	6,900円 → 9,000円
25/1/20	マッコーリー	新規 12,000円
25/1/14	GS	新規 12,000円
24/12/20	SMBC日興	8,200円 → 9,100円
24/12/10	野村	4,300円 → 9,100円
24/11/27	大和	8,000円 → 12,000円
24/11/26	シティG	8,500円 → 9,000円
24/11/15	岩井コスモ	5,800円 → 10,500円
24/10/22	ジェフリーズ	5,500円 → 7,800円
24/8/23	みずほ	2,950円 → 7,500円
24/8/22	JPモルガン	4,000円 → 7,500円

株価時系列

	始値	高値	安値	終値	出来高
25/1/31	9051	9398	8930	9375	11,905,300
25/1/30	8870	9227	8867	8987	12,976,600
25/1/29	9173	9284	8804	8847	14,928,100
25/1/28	8710	8957	8410	8918	20,993,600
25/1/27	8676	8926	8387	8860	20,919,300
25/1/24	8567	8696	8475	8620	13,368,400
25/1/23	8360	8696	8358	8528	12,942,400
25/1/22	8554	8754	8365	8365	16,252,400
25/1/21	8871	8936	8365	8497	21,356,800
25/1/20	8602	8767	8514	8673	14,409,900
25/1/17	8483	8630	8181	8526	17,854,100
25/1/16	8539	8719	8395	8508	16,840,300
25/1/15	8308	8495	8162	8468	18,152,800
25/1/14	8304	8410	8093	8275	17,167,800
25/1/10	8042	8220	7977	8154	10,614,300
25/1/9	8340	8454	8065	8082	12,347,600
25/1/8	8599	8655	8300	8325	11,840,700
25/1/7	8897	8963	8583	8610	12,027,800
25/1/6	9336	9378	8801	8801	13,941,700
24/12/30	9180	9329	8921	9311	19,831,000
24/12/27	9000	9292	8875	9250	15,098,800
24/12/26	8600	8970	8573	8943	15,473,100
24/12/25	8650	8805	8488	8705	11,917,800
24/12/24	8650	8680	8423	8630	11,212,900
24/12/23	8446	8717	8415	8709	15,829,400
24/12/20	8454	8577	8278	8347	13,929,000
24/12/19	7980	8693	7917	8604	22,244,300
24/12/18	8330	8446	8083	8200	14,224,200
24/12/17	8302	8777	8263	8297	19,725,100
24/12/16	8270	8360	8122	8230	10,104,500
24/12/13	8690	8715	8269	8278	13,957,700
24/12/12	8850	8916	8639	8730	18,365,900
24/12/11	8325	8779	8208	8739	22,141,200
24/12/10	8280	8545	8085	8225	20,464,100
24/12/9	8553	8787	8140	8270	19,961,600
24/12/6	8561	8754	8342	8403	16,131,400
24/12/5	8663	8983	8500	8523	16,422,600
24/12/4	8317	8778	8207	8490	16,960,900
24/12/3	7983	8291	7962	8279	10,195,100
24/12/2	7737	8049	7701	7960	10,201,600
24/11/29	7761	7899	7707	7717	6,901,100
24/11/28	7675	7840	7662	7772	6,001,700
24/11/27	8002	8150	7702	7749	9,886,500
24/11/26	8225	8278	7726	7908	11,844,600
24/11/25	8587	8638	8215	8313	9,988,100
24/11/22	8840	8859	8503	8529	6,725,100
24/11/21	9055	9111	8680	8721	7,537,700
24/11/20	8800	9100	8728	9079	8,848,000
24/11/19	8721	8794	8559	8787	7,334,700
24/11/18	9060	9073	8646	8777	8,887,200
24/11/15	9099	9329	8966	9110	9,237,000
24/11/14	9150	9269	8926	9030	7,925,000
24/11/13	9333	9437	9090	9119	8,363,500
24/11/12	9205	9334	9102	9287	10,734,700
24/11/11	9301	9479	9139	9175	11,068,900
24/11/8	9256	9466	9047	9167	16,464,000
24/11/7	9300	9314	8723	9285	22,869,500
24/11/6	7840	9280	7790	9280	24,309,900
24/11/5	7909	7983	7780	7780	6,368,600
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※最大過去5ヵ年分の株価時系列データを表示します。
※過去に実施された株式分割または株式併合に応じて、当時の株価ではなく小数点第1位で四捨五入した調整株価で表示します。

株式分割・併合歴

17/10

10株を1株に株式併合

🥇	メタプラネット+915% ⬆︎
🥈	フジクラ+155% ⬆︎
🥉	古河電気工業+102% ⬆︎
4	IHI+97% ⬆︎
5	三菱重工業+56% ⬆︎

🥇	ウエストホールディングス-34% ⬇︎
🥈	ユニ・チャーム-29% ⬇︎
🥉	レーザーテック-28% ⬇︎
4	東洋合成工業-28% ⬇︎
5	東洋炭素-23% ⬇︎

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