大和工業 5444プライム7,901-146 ⬇︎ -1.81%

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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)4/3のPTS夜間取引なし
ADRADR未上場またはOTC市場未登録

🚥テクニカル分析

信用倍率弱気
売り残買い残信用倍率
3/2818,000+800941,000-24,40052.28倍⬇︎
3/2117,2000965,400-11,20056.13倍⬇︎
3/1417,200976,60056.78倍
前週・前々週比と需給は改善傾向潜在的な売り圧力極大
中長期
騰落率中立
平均7,730+171 ⬆︎+2%
1ヶ月前7,951-50 ⬇︎-1%
3ヶ月前7,432+469 ⬆︎+6%
半年前7,344+557 ⬆︎+8%
1年前8,193-292 ⬇︎-4%
中長期は横ばい・停滞
52週
レンジ強気
最高値8,967-1,066 ⬇︎-12%
(2024/3/27)
現在株価は52週のやや高値圏に位置
最安値6,139+1,762 ⬆︎+29%
(2024/8/5)
移動平均弱気
5SMA25SMA75SMA
4/38,015.48,100.87,745.9
4/28,113.88,099.57,740.6
4/18,188.28,093.47,733.8
5SMA・25SMAデッドクロス
売りサイン点灯
ボリバン弱気
25SMA-2σ25SMA+2σ
4/37,743.6〜8,458.1
4/27,739.0〜8,460.0
4/17,724.5〜8,462.3
現在株価は-2σバンド寄りの安値圏
MACD中立
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
4/332.8084.18
(101.52)		-51.38
(-68.72)
4/256.6897.03
(111.71)		-40.35
(-55.03)
4/171.47107.11
(117.58)		-35.64
(-46.11)
横ばい・停滞(指数低下傾向⬇︎)
DMI弱気
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
4/323.55%43.03%17.86%
4/230.00%36.33%16.62%
4/139.22%32.41%16.56%
下落トレンド(トレンド増大傾向)
乖離率中立
5SMA25SMA75SMA
4/3-1.43%-2.47%2.00%
4/2-0.82%-0.65%3.96%
4/1-1.80%-0.65%3.97%
売り勢力ややリード
VR強気
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
4/355.50%234,400225,452
4/256.21%186,500222,612
4/152.97%155,400222,128
買い勢力リード
Williams%R弱気
(20日)
4/3-75.03%
4/2-56.62%
4/1-57.38%
売り勢力大幅リード
RSI弱気
(14日)
4/341.06%
4/246.55%
4/157.26%
売り勢力リード(指数低下傾向⬇︎)
MFI中立
(14日)
4/350.41%
4/259.12%
4/162.46%
中立(指数低下傾向⬇︎)
サイコロ強気
4/358.33%
4/266.67%
4/158.33%
7勝5敗 強気相場○○○●○○●●●○○●
ROC中立
(10日)(25日)
4/394.87%100.43%
4/298.19%101.93%
4/198.76%101.50%
保ち合い相場(指数低下傾向⬇︎)
RCI弱気
(9日)(26日)
4/3-78.33%43.44%
4/2-66.67%58.55%
4/1-52.08%64.36%
売り勢力リード(指数低下傾向⬇︎)
ストキャス
ティクス弱気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
4/315.48%29.02%27.99%
4/236.22%29.36%29.85%
4/135.37%25.58%40.21%
売り勢力大幅リード

テクニカル分析総合評価

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数65,000,000株
自己株式数1,867,706株
期中平均株式数63,609,489株
時価総額自己株式含む: 5,135億6,500万円
発行済株式数65,000,000(株)×現在株価7,901(円)
自己株式控除: 4,988億800万円
自己株式控除株式数63,132,294(株)×現在株価7,901(円)
自己資本
比率		83.0%
自己資本512,433(百万円)÷総資産 617,536(百万円)
BPS8,116.81円
自己資本512,433(百万円)÷自己株式控除株式数63,132,294(株)
PBR0.97倍
現在株価7,901(円)÷BPS8,116.81(円)
予想EPS440.19円
予想当期純利益28,000(百万円)÷期中平均株式数63,609,489(株)
予想PER17.95倍
現在株価7,901(円)÷予想EPS440.19(円)
予想ROA4.53%
予想当期純利益28,000(百万円)÷総資産617,536(百万円)
予想ROE5.46%
予想当期純利益28,000(百万円)÷自己資本512,433(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価3.2/53.2点
成長性業績の成長状況1点
変動性値幅の稼ぎやすさ3点
流動性売買しやすさ3点
割安感業績対比での割安感4点
安全性企業規模と財務状況4点
値上性株価の騰落状況3.5点
レーティングアナリスト評価の平均4.20点
業種電炉
テーマ

兵庫県姫路市に本社を置く、独立系電炉メーカーの持株会社。海外売上高比率が5〜6割前後と高い。1944年設立。傘下のヤマトスチールはH形鋼が主力で、生産は姫路市の本社工場。87年に米国でニューコア社と電炉の合弁会社を設立、合弁会社からの持分利益は主要な収益源になっている。タイの連結子会社も稼ぎ頭の1つに成長。中東にも進出し09年にはバーレーンで合弁会社、11年にサウジアラビアで合弁会社を設立。02年子会社化した韓国企業は21年に持分会社移行。自己資本比率8割台と財務内容は極めて堅固。

四季報

上向く

連結開始のインドネシアが貢献。が、国内鋼材の販価軟調で営業減益。中東撤退の損失で持分益下振れ。26年3月期は国内軟調もインドネシアが通期貢献で小幅増益。利益柱の米国拡大で持分益高水準。

撤退

電気価格高騰リスク踏まえ中東事業から撤退、経営資源はインド進出など他分野へ振り分け。兵機海運と資本業務提携、国内の生産能力増見すえ物流機能強化。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
22.3150,02913,29057,64639,917618.60160
23.3180,438+20.3%16,813+26.5%90,494+57%65,317+63.6%1,025.00+406.4300+140
24.3163,479-9.4%17,282+2.8%99,223+9.6%70,018+7.2%1,099.00+74400+100
25.3予169,000+3.4%11,000-36.3%52,000-47.6%28,000-60%440.19-658.84000
25.3コ175,05812,32860,45036,190568.94―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年3月期決算進捗

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q34,050-19.9%1,560-62.1%24,689-2.8%17,574-4%
2Q44,309+17.1%3,446-7.8%17,188-31.9%10,975-39.1%
3Q47,889+14.5%4,275-13.1%-3,828-116.8%-9,167-159.1%
4Q前期参考
41,274		前期参考
4,509		前期参考
25,872		前期参考
18,157
連結126,2489,28138,04919,382
予169,000残り 42,75211,000残り 1,71952,000残り 13,95128,000残り 8,618
コ175,058残り 48,81012,328残り 3,04760,450残り 22,40136,190残り 16,808
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
126,248 (百万円)= 74.7%
169,000 (百万円)

残り 42,752 百万円(25.3%)

コンセンサス比
126,248 (百万円)= 72.1%
175,058 (百万円)

残り 48,810 百万円(27.9%)

営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
9,281 (百万円)= 84.4%
11,000 (百万円)

残り 1,719 百万円(15.6%)

コンセンサス比
9,281 (百万円)= 75.3%
12,328 (百万円)

残り 3,047 百万円(24.7%)

経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
38,049 (百万円)= 73.2%
52,000 (百万円)

残り 13,951 百万円(26.8%)

コンセンサス比
38,049 (百万円)= 62.9%
60,450 (百万円)

残り 22,401 百万円(37.1%)

純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
19,382 (百万円)= 69.2%
28,000 (百万円)

残り 8,618 百万円(30.8%)

コンセンサス比
19,382 (百万円)= 53.6%
36,190 (百万円)

残り 16,808 百万円(46.4%)

業績グラフ

直近4期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q42,527-9.5%4,115-2.5%25,400+9.6%18,311+1.5%
2Q37,846-20.8%3,739-28%25,221-10.5%18,031-9.1%
3Q41,832-5.7%4,919+18.4%22,730+6.1%15,519+1.7%
4Q41,274-0.1%4,509+39.2%25,872+46.1%18,157+49.1%
連結163,479-9.4%17,282+2.8%99,223+9.6%70,018+7.2%
23年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q46,992+43.2%4,221+161.2%23,174+179.1%18,039+226.1%
2Q47,781+37%5,196+143%28,187+120%19,836+113.1%
3Q44,347+10.8%4,156-13%21,426+15.8%15,265+17.6%
4Q41,318-2.4%3,240-31.9%17,707-1.8%12,177+0.7%
連結180,438+20.3%16,813+26.5%90,494+57%65,317+63.6%
22年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q32,805-14.2%1,616-47.5%8,303+11.1%5,532+7.7%
2Q34,887-24.1%2,138-43.1%12,814+133.5%9,310+391.1%
3Q40,014+63.2%4,777+157.1%18,505+307.1%12,981+342.4%
4Q42,323+55.2%4,759+258.4%18,024+343.7%12,094+10894.5%
連結150,029+10.3%13,290+32.7%57,646+167.3%39,917+700.9%
21年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q38,2463,0777,4745,138
2Q45,9903,7555,487-3,198
3Q24,5201,8584,5462,934
4Q27,2691,3284,062110
連結136,02510,01821,5694,984

配当予想 (25年3月期)

1株当たり
配当金
中間
配当		200円権利付最終日2024/9/26(木)
権利落ち日2024/9/27(金)
権利確定日2024/9/30(月)
期末
配当		200円権利付最終日2025/3/27(木)
権利落ち日2025/3/28(金)
権利確定日2025/3/31(月)
合計400円
配当総額252億5,300万円
1株配当400(円)×自己株式控除株式数63,132,294(株)
配当利回り5.06%
1株配当400(円)÷現在株価7,901(円)
配当性向90.19%
配当総額25,253(百万円)÷予想当期純利益28,000(百万円)
DOE4.93%
配当総額25,253(百万円)÷自己資本512,433(百万円)
  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。

目標株価・レーティング

目標株価平均9,042
レーティング平均 4.20点4.20点
証券会社目標株価
25/3/12水戸7,700 → 8,700
25/3/7SBI新規 9,510
25/2/13岩井コスモ8,800 → 8,600
24/9/11ジェフリーズ8,200 → 7,500
  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

よく比較される銘柄

時価総額自己資本比率BPSPBR予想EPS予想PER予想ROA予想ROE予想配当金予想配当総額予想配当利回り予想配当性向予想DOE前期売上高前期営業利益前期経常利益前期純利益当期予想売上高当期予想営業利益当期予想経常利益当期予想純利益
大和工業5,135億6,500万円83.0%8,116.81円0.97倍440.19円17.95倍4.53%5.46%400円252億5,300万円5.06%90.19%4.93%163,479百万円17,282百万円99,223百万円70,018百万円169,000百万円+3.4%11,000百万円-36.3%52,000百万円-47.6%28,000百万円-60%
東京製鐵1,752億2,200万円68.0%1,973.10円0.81倍176.20円9.04倍6.20%9.11%50円52億8,400万円3.14%27.81%2.53%367,242百万円38,066百万円39,719百万円27,958百万円323,000百万円-12%28,000百万円-26.4%29,000百万円-27%19,000百万円-32%
東京製鐵
5423プライム1,592+7 ⬆︎ +0.44%東京製鐵

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/4/37811791478047901234,400
25/4/28070810079898047186,500
25/4/18008806179718041155,400
25/3/317906794777927908287,100
25/3/288100825980948180221,900
25/3/278418841883048393195,400
25/3/268450849684148419242,500
25/3/258321837582638328156,200
25/3/248410841082738282187,300
25/3/218370844083468388360,500
25/3/198208833982088328171,900
25/3/188159821981208195159,900
25/3/178080817080788142175,300
25/3/148144817980608060168,500
25/3/138229830081648164291,500
25/3/127883817678838140454,300
25/3/117724782677037796292,800
25/3/108068807978407840294,600
25/3/78088809279708075219,100
25/3/68099813580578109261,700
25/3/57961802979158008145,100
25/3/48002800578607951197,200
25/3/37920811779208037207,700
25/2/287899792078117857209,800
25/2/277899793978677932159,700
25/2/267856786777667867163,400
25/2/257905793278567895174,400
25/2/218005803979217922179,300
25/2/208148814879848103215,000
25/2/198241833181888188178,600
25/2/188160826181428241131,500
25/2/178161817480918109128,600
25/2/148178823180968096183,000
25/2/138100814480198113211,800
25/2/127880827878688206706,900
25/2/107790780877207802236,700
25/2/77733778676957745207,000
25/2/67675776876367733254,800
25/2/57498765774947624270,900
25/2/47700770974127412288,100
25/2/37635773075127567486,100
25/1/317391774972857700616,600
25/1/307400747073917431294,800
25/1/297329739973217390187,500
25/1/287320738473117314226,300
25/1/277398741573347372278,300
25/1/247302735872807306263,400
25/1/237395739573097347193,300
25/1/227393741673547395172,100
25/1/217500751973887430220,600
25/1/207436747573977436141,200
25/1/177349748273357436164,900
25/1/167325739573137349181,300
25/1/157301736872877325190,100
25/1/147363738072657273206,500
25/1/107396749473857393103,600
25/1/97428742873347375121,200
25/1/87441747673967462146,700
25/1/77480751074157444151,400
25/1/67421746273677432156,400
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 2,999.5+239.5 ⬆︎ +8.68%
🥈 神戸物産 神戸物産 3,592+170 ⬆︎ +4.97%
🥉 良品計画 良品計画 4,273+166 ⬆︎ +4.04%
4 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 14,730+495 ⬆︎ +3.48%
5 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,287+85 ⬆︎ +2.65%
6 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 2,921+67 ⬆︎ +2.35%
7 イオン イオン 3,745+85 ⬆︎ +2.32%
8 小田急電鉄 小田急電鉄 1,493.0+28.0 ⬆︎ +1.91%
9 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 4,027+73 ⬆︎ +1.85%
10 武田薬品工業 武田薬品工業 4,540+82 ⬆︎ +1.84%
11 ニチレイ ニチレイ 1,772.0+31.5 ⬆︎ +1.81%
12 三菱商事 三菱商事 2,660.0+45.0 ⬆︎ +1.72%
13 小野薬品工業 小野薬品工業 1,567.0+26.0 ⬆︎ +1.69%
14 関電工 関電工 2,710.0+43.0 ⬆︎ +1.61%
15 東急 東急 1,696.0+26.5 ⬆︎ +1.59%
16 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 1,190.0+18.5 ⬆︎ +1.58%
17 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 2,981+42 ⬆︎ +1.43%
18 第一三共 第一三共 3,632+50 ⬆︎ +1.40%
19 東宝 東宝 7,549+95 ⬆︎ +1.27%
20 京王電鉄 京王電鉄 3,713+42 ⬆︎ +1.14%
前日比値下がり
🥇 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,605.5-220.5 ⬇︎ -12.08%
🥈 santec Holdings santec Holdings 4,300-475 ⬇︎ -9.95%
🥉 アシックス アシックス 2,924.0-322.0 ⬇︎ -9.92%
4 コニカミノルタ コニカミノルタ 451.0-44.1 ⬇︎ -8.91%
5 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,141.5-109.0 ⬇︎ -8.72%
6 楽天銀行 楽天銀行 5,683-542 ⬇︎ -8.71%
7 フジクラ フジクラ 4,892.0-461.0 ⬇︎ -8.61%
8 精工技研 精工技研 3,265-295 ⬇︎ -8.29%
9 川崎汽船 川崎汽船 1,840.0-163.0 ⬇︎ -8.14%
10 横浜ゴム 横浜ゴム 3,095-269 ⬇︎ -8.00%
11 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 3,692.0-319.0 ⬇︎ -7.95%
12 古河電気工業 古河電気工業 4,657-393 ⬇︎ -7.78%
13 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 3,398-283 ⬇︎ -7.69%
14 千葉銀行 千葉銀行 1,245.0-103.0 ⬇︎ -7.64%
15 野村ホールディングス 野村ホールディングス 850.1-69.6 ⬇︎ -7.57%
16 TOYO TIRE TOYO TIRE 2,504.5-201.5 ⬇︎ -7.45%
17 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,608.0-129.0 ⬇︎ -7.43%
18 八十二銀行 八十二銀行 968.3-75.7 ⬇︎ -7.25%
19 マツダ マツダ 873.0-67.4 ⬇︎ -7.17%
20 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,823.0-140.5 ⬇︎ -7.16%
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