デンカ 4061プライム2,240.5+22.5 ⬆︎ +1.01%

  1. チャート
  2. PTS・ADR
  3. テクニカル分析
  4. 企業価値評価
  5. 銘柄スコア
  6. 企業概要
  7. 四季報
  8. 業績
  9. 配当予想
  10. 目標株価・レーティング
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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)3/25のPTS夜間取引なし
ADRDNKAYADR未上場またはOTC市場未登録

🚥テクニカル分析

信用倍率弱気
売り残買い残信用倍率
3/2129,300+11,900360,300-18,10012.30倍⬇︎
3/1417,400+3,400378,400-2,30021.75倍⬇︎
3/714,000380,70027.19倍
前週・前々週比と需給は改善傾向潜在的な売り圧力大
中長期
騰落率中立
平均2,249.4-8.9 ⬇︎0%
1ヶ月前2,096.5+144.0 ⬆︎+7%
3ヶ月前2,145.0+95.5 ⬆︎+4%
半年前2,318.5-78.0 ⬇︎-3%
1年前2,437.5-197.0 ⬇︎-8%
中長期は横ばい・停滞
52週
レンジ強気
最高値2,482.0-241.5 ⬇︎-10%
(2024/3/21)
現在株価は52週のやや高値圏に位置
最安値1,716.5+524.0 ⬆︎+31%
(2024/8/5)
移動平均強気
5SMA25SMA75SMA
3/252,229.62,144.72,153.4
3/242,224.42,140.72,151.9
3/212,220.82,138.82,150.7
明確なシグナルはなし
ボリバン強気
25SMA-2σ25SMA+2σ
3/252,029.7〜2,259.7
3/242,032.6〜2,248.8
3/212,034.5〜2,243.1
現在株価は+2σバンド寄りの最高値圏
MACD強気
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
3/2527.9916.82
(16.45)		11.17
(11.54)
3/2425.9814.02
(12.96)		11.95
(13.02)
3/2125.3211.04
(9.34)		14.28
(15.98)
上昇トレンド(指数改善傾向⬆︎)
DMI強気
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
3/2544.20%7.82%37.60%
3/2439.61%11.28%33.86%
3/2139.57%8.47%32.25%
(トレンド強化傾向)
乖離率強気
5SMA25SMA75SMA
3/250.49%4.47%4.04%
3/24-0.29%3.61%3.07%
3/210.55%4.40%3.83%
買い勢力リード
VR強気
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
3/2557.53%355,500352,948
3/2453.03%287,600356,068
3/2157.30%416,400364,712
買い勢力リード
Williams%R強気
(20日)
3/25-6.59%
3/24-17.56%
3/21-10.24%
買われ過ぎ
RSI強気
(14日)
3/2579.74%
3/2478.63%
3/2181.67%
買い勢力大幅リード
MFI強気
(14日)
3/2560.61%
3/2453.33%
3/2153.27%
買い勢力リード(指数改善傾向⬆︎)
サイコロ強気
3/2558.33%
3/2458.33%
3/2166.67%
7勝5敗 強気相場○○●●○●○○○●●○
ROC強気
(10日)(25日)
3/25103.73%104.67%
3/24103.26%102.14%
3/21105.23%105.06%
やや強気相場
RCI強気
(9日)(26日)
3/2586.67%74.70%
3/2485.00%63.01%
3/2190.00%55.42%
買われ過ぎ(指数改善傾向⬆︎)
ストキャス
ティクス強気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
3/2589.77%82.20%83.76%
3/2472.73%82.21%85.19%
3/2184.09%86.87%84.90%
買われ過ぎ(指数悪化傾向⬇︎)

テクニカル分析総合評価

強力な上昇トレンド・過熱による急な反落に警戒

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数88,555,840株
自己株式数2,379,811株
期中平均株式数86,176,701株
時価総額自己株式含む: 1,984億900万円
発行済株式数88,555,840(株)×現在株価2,240.5(円)
自己株式控除: 1,930億7,700万円
自己株式控除株式数86,176,029(株)×現在株価2,240.5(円)
自己資本
比率		46.0%
自己資本303,362(百万円)÷総資産 660,114(百万円)
BPS3,520.26円
自己資本303,362(百万円)÷自己株式控除株式数86,176,029(株)
PBR0.64倍
現在株価2,240.5(円)÷BPS3,520.26(円)
予想EPS104.44円
予想当期純利益9,000(百万円)÷期中平均株式数86,176,701(株)
予想PER21.45倍
現在株価2,240.5(円)÷予想EPS104.44(円)
予想ROA1.36%
予想当期純利益9,000(百万円)÷総資産660,114(百万円)
予想ROE2.97%
予想当期純利益9,000(百万円)÷自己資本303,362(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価2.4/52.4点
成長性業績の成長状況2点
変動性値幅の稼ぎやすさ2点
流動性売買しやすさ3点
割安感業績対比での割安感2点
安全性企業規模と財務状況2点
値上性株価の騰落状況3点
レーティングアナリスト評価の平均3.13点
業種化学
テーマ

1915年に三井系資本で発祥。祖業のカーバイド(炭化カルシウム)は国内首位、アセチレンブラックも有数。62年独自のアセチレン法による合成クロロプレンゴム生産開始、世界シェア4割程度を握る。石油化学分野は塩ビでは東ソー等との合弁へ分離、スチレンではモノマー・ポリマー・シート・食品包装材料など成型品までを一貫生産。半導体封止材向け溶融シリカは世界首位。ライフサイエンス分野ではインフルエンザワクチンや、インフルエンザ、コロナの検査試薬なども手がける。

四季報

復調続く

樹脂回復弱い。検査キット採算低下。半導体材料も想定以下。合成ゴム赤字半減だが営業益下振れ。米工場関連特損。26年3月期は検査キットに増産効果。球状アルミナ・シリカは半導体向け復調。合成ゴム改善。営業外の操業休止費等見込まず。

増産

約600億円投じたタイ合弁のアセチレンブラック製造拠点は26年3月期稼働。総還元性向50%目安も配当維持方針。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
20.3380,80331,58730,03422,703262.60125
21.3354,391-6.9%34,729+9.9%32,143+7%22,785+0.4%264.20+1.61250
22.3384,849+8.6%40,123+15.5%36,474+13.5%26,012+14.2%301.70+37.5145+20
23.3407,559+5.9%32,324-19.4%28,025-23.2%12,768-50.9%148.10-153.6100-45
24.3389,263-4.5%13,376-58.6%5,474-80.5%11,947-6.4%138.60-9.51000
25.3予420,000+7.9%18,000+34.6%12,000+119.2%9,000-24.7%104.44-34.21000
25.3コ409,51717,93311,2202,65030.75―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年3月期決算進捗

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q95,227+8.4%4,717+68.7%3,612+51.4%2,250-2%
2Q103,827+0.3%4,668-39.7%1,962-65.6%1,122-73.7%
3Q102,544+1.1%2,431+20.5%-1,244-430.9%-795+73.3%
4Q前期参考
96,420		前期参考
823		前期参考
-2,989		前期参考
8,365
連結301,59811,8164,3302,577
予420,000残り 118,40218,000残り 6,18412,000残り 7,6709,000残り 6,423
コ409,517残り 107,91917,933残り 6,11711,220残り 6,8902,650残り 73
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
301,598 (百万円)= 71.8%
420,000 (百万円)

残り 118,402 百万円(28.2%)

コンセンサス比
301,598 (百万円)= 73.6%
409,517 (百万円)

残り 107,919 百万円(26.4%)

営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
11,816 (百万円)= 65.6%
18,000 (百万円)

残り 6,184 百万円(34.4%)

コンセンサス比
11,816 (百万円)= 65.9%
17,933 (百万円)

残り 6,117 百万円(34.1%)

経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
4,330 (百万円)= 36.1%
12,000 (百万円)

残り 7,670 百万円(63.9%)

コンセンサス比
4,330 (百万円)= 38.6%
11,220 (百万円)

残り 6,890 百万円(61.4%)

純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
2,577 (百万円)= 28.6%
9,000 (百万円)

残り 6,423 百万円(71.4%)

コンセンサス比
2,577 (百万円)= 97.2%
2,650 (百万円)

残り 73 百万円(2.8%)

業績グラフ

直近6期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q87,829-6.9%2,796-43%2,385-53.7%2,295-47.1%
2Q103,540-4.6%7,739-42.3%5,702-52%4,264-57.3%
3Q101,474-4.1%2,018-74%376-94.4%-2,977+45.7%
4Q96,420-2.4%823-86.9%-2,989-169.7%8,365+113.1%
連結389,263-4.5%13,376-58.6%5,474-80.5%11,947-6.4%
23年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q94,369+8.8%4,902-36.7%5,148-31.6%4,337-29.5%
2Q108,559+4%13,406-23.3%11,872-26.4%9,990-16%
3Q105,805+14%7,752+11.4%6,716+4.2%-5,485-212.7%
4Q98,826-2%6,264-21.1%4,289-32.7%3,926+26.6%
連結407,559+5.9%32,324-19.4%28,025-23.2%12,768-50.9%
22年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q86,727+13.8%7,748+76%7,521+50.1%6,156+46.9%
2Q104,416+24.2%17,476+128.1%16,130+121.6%11,889+104.3%
3Q92,834-8.7%6,957-56.4%6,446-57%4,866-45.2%
4Q100,872+9.2%7,942+18.6%6,377+31.6%3,101-20.4%
連結384,849+8.6%40,123+15.5%36,474+13.5%26,012+14.2%
21年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q76,2334,4025,0114,190
2Q84,0697,6637,2805,818
3Q101,68315,96515,0088,882
4Q92,4066,6994,8443,895
連結354,39134,72932,14322,785

配当予想 (25年3月期)

  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
1株当たり
配当金
中間
配当		50円権利付最終日2024/9/26(木)
権利落ち日2024/9/27(金)
権利確定日2024/9/30(月)
期末
配当		50円権利付最終日2025/3/27(木)
権利落ち日2025/3/28(金)
権利確定日2025/3/31(月)
合計100円
配当総額86億1,800万円
1株配当100(円)×自己株式控除株式数86,176,029(株)
配当利回り4.46%
1株配当100(円)÷現在株価2,240.5(円)
配当性向95.75%
配当総額8,618(百万円)÷予想当期純利益9,000(百万円)
DOE2.84%
配当総額8,618(百万円)÷自己資本303,362(百万円)

目標株価・レーティング

  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
目標株価平均2,460
レーティング平均 3.13点3.13点
証券会社目標株価
25/2/10GS1,870 → 1,810
25/1/20みずほ3,100 → 2,900
24/12/27野村3,230 → 3,040
24/12/13モルガンS2,900 → 2,500
24/12/6大和3,100 → 2,630
24/12/4SBI2,200 → 2,400

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/3/252222224722172240.5355,500
25/3/242220222522012218287,600
25/3/212220224522192233416,400
25/3/192232225422252235.5357,800
25/3/18222322302207.52221357,600
25/3/17220022242190.52214.5315,000
25/3/1421832209.521832200523,400
25/3/132186223921802213631,600
25/3/122140215821222136454,400
25/3/112160216421362150.5410,700
25/3/10215721722139.52160256,800
25/3/7210121482093.52148262,900
25/3/621102129.52097.52122276,900
25/3/52075.52087.520602087.5410,900
25/3/42078208520492080.5429,800
25/3/320942100.520682072312,100
25/2/282096.52104.520712077.5390,900
25/2/272084.521172084.52106203,000
25/2/262096.52105.52066.52099431,400
25/2/252097.5211320912096.5313,800
25/2/212097.5210520762098.5270,700
25/2/2021002109.520852089.5358,700
25/2/19210821282105.52109223,700
25/2/182101.52110.520762108292,400
25/2/172140.52144.52101.52101.5279,700
25/2/142164.5217921172140.5433,500
25/2/132172.521872152.52171.5503,700
25/2/12213021392100.52125.5517,800
25/2/102038.52107.519952081.51,209,100
25/2/721602200208020801,472,800
25/2/62152.521792151.52165.5324,500
25/2/521852198.52146.52152.5274,100
25/2/42172.5220221662178320,600
25/2/32180219021452157.5757,400
25/1/3122202229.52211.52212.5347,400
25/1/302231.52242.522122231375,000
25/1/29222522562221.52236426,500
25/1/282210223522092230348,100
25/1/272210.522452200.52220414,500
25/1/242185220321722186517,900
25/1/232107219721012181.5646,300
25/1/222103213321032123536,100
25/1/212119212621092112.5337,000
25/1/20210521232099.52104403,000
25/1/1720882106.520782104401,100
25/1/162125213720952095460,400
25/1/1521592164.521242139624,800
25/1/142173.52186.521492159578,800
25/1/102195.522142170.52172.5488,500
25/1/92195220521802190.5403,800
25/1/82249.52263.522042204515,400
25/1/722202256.522102250468,100
25/1/62242.52242.522192219.5508,600
24/12/302221.52248.522212231.5458,400
24/12/272180222121732221558,000
24/12/2621422151.521332149.5458,900
24/12/252129.521452117.52145427,100
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 タイミー タイミー 1,793+268 ⬆︎ +17.57%
🥈 ネクソン ネクソン 2,236.0+185.0 ⬆︎ +9.02%
🥉 MonotaRO MonotaRO 2,894.5+194.5 ⬆︎ +7.20%
4 クオリプス クオリプス 8,990+490 ⬆︎ +5.76%
5 三菱地所 三菱地所 2,593.0+119.0 ⬆︎ +4.81%
6 ロート製薬 ロート製薬 2,272.5+82.0 ⬆︎ +3.74%
7 ディスコ ディスコ 34,290+1,230 ⬆︎ +3.72%
8 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 3,635.0+130.0 ⬆︎ +3.71%
9 SMC SMC 57,150+1,950 ⬆︎ +3.53%
10 荏原製作所 荏原製作所 2,465.5+79.5 ⬆︎ +3.33%
11 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 1,354+43 ⬆︎ +3.28%
12 ZOZO ZOZO 4,544+142 ⬆︎ +3.23%
13 オリンパス オリンパス 2,031.5+63.0 ⬆︎ +3.20%
14 スズキ スズキ 1,894.0+58.0 ⬆︎ +3.16%
15 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 7,170+210 ⬆︎ +3.02%
前日比値下がり
🥇 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 458-56 ⬇︎ -10.89%
🥈 愛知製鋼 愛知製鋼 7,320-520 ⬇︎ -6.63%
🥉 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,209-104 ⬇︎ -4.50%
4 三井海洋開発 三井海洋開発 4,170-180 ⬇︎ -4.14%
5 アドバンテスト アドバンテスト 7,732-273 ⬇︎ -3.41%
6 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,800-130 ⬇︎ -3.31%
7 山崎製パン 山崎製パン 2,870.5-85.5 ⬇︎ -2.89%
8 サンウェルズ サンウェルズ 557-15 ⬇︎ -2.62%
9 東京ガス 東京ガス 4,857-125 ⬇︎ -2.51%
10 富士通 富士通 2,990.5-68.5 ⬇︎ -2.24%
11 三菱重工業 三菱重工業 2,754.0-57.5 ⬇︎ -2.05%
12 川崎重工業 川崎重工業 9,384-185 ⬇︎ -1.93%
13 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,393.0-27.0 ⬇︎ -1.90%
14 さくらインターネット さくらインターネット 3,995-75 ⬇︎ -1.84%
15 楽天銀行 楽天銀行 6,632-121 ⬇︎ -1.79%
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